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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 883.00 | 6 638.00 | 245.00 | 6 883.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 902.00 | 6 626.00 | 25 275.00 | 31 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 464.00 | 10 009.00 | 17 454.00 | 27 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 480.00 | 23 275.00 | 118 205.00 | 141 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 895.00 | 13 054.00 | 314 840.00 | 327 895.00 |
BZ Autres créances | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
CF Disponibilités | 70 345.00 | | 70 345.00 | 70 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 400.00 | 13 054.00 | 407 345.00 | 420 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 880.00 | 36 329.00 | 525 550.00 | 561 880.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 91 496.00 | | | 91 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 435.00 | | | 62 435.00 |
DL TOTAL (I) | 160 532.00 | | | 160 532.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 625.00 | | | 162 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 349.00 | | | 72 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 101.00 | | | 110 101.00 |
EA Autres dettes | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 018.00 | | | 360 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 550.00 | | | 525 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 271.00 | | | 268 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 135.00 | | | 46 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 370.00 | 3 810.00 | 993 180.00 | 989 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 370.00 | 3 810.00 | 993 180.00 | 989 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 734.00 | | | 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 837.00 | | | -19 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 401.00 | | | 1 000 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 966.00 | | | 937 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 435.00 | | | 62 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 152.00 | | 119 192.00 | 34 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 360.00 | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 863.00 | 141 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 503.00 | 59 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 924.00 | | 76 960.00 | 4 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 728.00 | | 42 142.00 | 22 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 90.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 346.00 | 13 437.00 | 1 507.00 | 11 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 994.00 | 2 644.00 | | 3 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 351.00 | 10 792.00 | 1 507.00 | 7 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 349.00 | 72 349.00 | | 72 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 327 895.00 | 327 895.00 | | 327 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 136.00 | 46 136.00 | | 46 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 489.00 | 24 742.00 | 72 509.00 | 116 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 287.00 | | | 123 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
VP Divers | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 101.00 | 110 101.00 | | 110 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 945.00 | 348 735.00 | 210.00 | 348 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 018.00 | 268 271.00 | 72 509.00 | 360 018.00 |