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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 3 986.00 | 8 014.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 147 866.00 | | 147 866.00 | 147 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 246.00 | 93 486.00 | 54 761.00 | 148 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 611.00 | 97 472.00 | 221 139.00 | 318 611.00 |
BT Marchandises | 44 594.00 | | 44 594.00 | 44 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 734.00 | 6 704.00 | 130 030.00 | 136 734.00 |
BZ Autres créances | 42 145.00 | | 42 145.00 | 42 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 124 327.00 | | 124 327.00 | 124 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 598.00 | 6 704.00 | 351 894.00 | 358 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 209.00 | 104 175.00 | 573 033.00 | 677 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 833.00 | 17 331.00 | | 19 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 721.00 | 2 502.00 | | 38 721.00 |
DL TOTAL (I) | 80 555.00 | 41 833.00 | | 80 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 759.00 | 185 920.00 | | 138 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 911.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 277.00 | 165 305.00 | | 158 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 879.00 | 144 637.00 | | 163 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 564.00 | 27 932.00 | | 31 564.00 |
EA Autres dettes | | 1 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 479.00 | 527 247.00 | | 492 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 033.00 | 569 080.00 | | 573 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 999.00 | 389 329.00 | | 402 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 129.00 | | 17 886.00 | 331 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 404.00 | 318 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 404.00 | 155 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 866.00 | | | 159 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 848.00 | | 17 886.00 | 167 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 526.00 | 35 080.00 | 14 134.00 | 76 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 786.00 | 1 200.00 | | 2 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 740.00 | 33 880.00 | 14 134.00 | 73 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 879.00 | 163 879.00 | | 163 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
UX Autres créances clients | 129 234.00 | 129 234.00 | | 129 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VC Groupe et associés | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 918.00 | 48 438.00 | 89 480.00 | 137 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 159.00 | | | 47 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 865.00 | 185 365.00 | 7 500.00 | 192 865.00 |
VW T.V.A. | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 202.00 | 244 722.00 | 89 480.00 | 334 202.00 |