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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 180.00 | 17 174.00 | 5.00 | 17 180.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378 498.00 | 392 599.00 | 985 898.00 | 1 378 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 947.00 | 17 594.00 | 72 353.00 | 89 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 375.00 | 427 368.00 | 1 071 006.00 | 1 498 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 412 382.00 | | 412 382.00 | 412 382.00 |
BZ Autres créances | 58 929.00 | | 58 929.00 | 58 929.00 |
CF Disponibilités | 126 186.00 | | 126 186.00 | 126 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 671.00 | | 614 671.00 | 614 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 047.00 | 427 368.00 | 1 685 678.00 | 2 113 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 384.00 | | | -2 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 836.00 | -2 384.00 | | 54 836.00 |
DL TOTAL (I) | 102 452.00 | 47 615.00 | | 102 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 693.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 834.00 | 146 002.00 | | 101 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 412.00 | 242 377.00 | | 208 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 209.00 | 156 034.00 | | 189 209.00 |
EA Autres dettes | 1 083 677.00 | 896 493.00 | | 1 083 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 226.00 | 1 441 600.00 | | 1 583 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 678.00 | 1 489 215.00 | | 1 685 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 229.00 | 1 339 766.00 | | 1 526 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 818 268.00 | 831 248.00 | 1 649 517.00 | 818 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 268.00 | 831 248.00 | 1 649 517.00 | 818 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 136.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 730.00 | 7 850.00 | | 63 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 224.00 | 137 670.00 | | 109 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 224.00 | 137 670.00 | | 109 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -74.00 | 1 388.00 | | -74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 328.00 | 27.00 | | 51 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 254.00 | 1 416.00 | | 51 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 970.00 | 136 253.00 | | 57 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 674.00 | 1 545 819.00 | | 1 822 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 837.00 | 1 548 203.00 | | 1 767 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 836.00 | -2 384.00 | | 54 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 092.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 730.00 | | 530 573.00 | 1 029 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 928.00 | 1 498 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 928.00 | 1 468 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 555.00 | | 625.00 | 26 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 175.00 | | 527 199.00 | 1 003 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 749.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 832.00 | 235 136.00 | 10 600.00 | 202 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 540.00 | 3 635.00 | | 13 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 292.00 | 231 502.00 | 10 600.00 | 189 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 834.00 | 44 837.00 | 56 997.00 | 101 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 412.00 | 208 412.00 | | 208 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 063.00 | 62 063.00 | | 62 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 903.00 | 57 903.00 | | 57 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 412 382.00 | 412 382.00 | | 412 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VB T. V. A. | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 1 083 677.00 | 1 083 677.00 | | 1 083 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 168.00 | | | 44 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 928.00 | 486 179.00 | 2 749.00 | 488 928.00 |
VW T.V.A. | 45 254.00 | 45 254.00 | | 45 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 226.00 | 1 526 229.00 | 56 997.00 | 1 583 226.00 |