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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 771.00 | 29 490.00 | 26 281.00 | 55 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 571.00 | 29 490.00 | 1 819 081.00 | 1 848 571.00 |
BZ Autres créances | 41 926.00 | | 41 926.00 | 41 926.00 |
CF Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 099.00 | | 42 099.00 | 42 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 670.00 | 29 490.00 | 1 861 180.00 | 1 890 670.00 |
CU Autres participations | 1 792 800.00 | | 1 792 800.00 | 1 792 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 194.00 | -9 121.00 | | -8 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 970.00 | 927.00 | | 109 970.00 |
DL TOTAL (I) | 105 776.00 | -4 194.00 | | 105 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574 345.00 | 1 723 336.00 | | 1 574 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 058.00 | 90 416.00 | | 181 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 755 404.00 | 1 834 699.00 | | 1 755 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 180.00 | 1 830 505.00 | | 1 861 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 795.00 | 269 483.00 | | 339 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 385.00 | -14 328.00 | | 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 428.00 | 29 880.00 | | 142 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 458.00 | 28 953.00 | | 32 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 970.00 | 927.00 | | 109 970.00 |