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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 10 524.00 | 2 131.00 | 8 392.00 | 10 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 62.00 | 1 187.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 762.00 | 43 319.00 | 62 443.00 | 105 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 507.00 | | 52 507.00 | 52 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 042.00 | 45 512.00 | 174 530.00 | 220 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
BZ Autres créances | 751 705.00 | | 751 705.00 | 751 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 116 792.00 | | 116 792.00 | 116 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 948.00 | | 922 948.00 | 922 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 990.00 | 45 512.00 | 1 097 478.00 | 1 142 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 556.00 | | | -152 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 844.00 | -152 556.00 | | 5 844.00 |
DL TOTAL (I) | -82 712.00 | -88 556.00 | | -82 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 055.00 | 163 954.00 | | 137 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 433.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 695.00 | 122 220.00 | | 216 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 280.00 | 100 359.00 | | 150 280.00 |
EA Autres dettes | 675 834.00 | 465 657.00 | | 675 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 190.00 | 852 624.00 | | 1 180 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 478.00 | 764 069.00 | | 1 097 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 190.00 | 715 569.00 | | 1 180 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 319.00 | | 11 723.00 | 208 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 612.00 | | 9 923.00 | 107 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 707.00 | | 1 800.00 | 50 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 718.00 | 22 795.00 | 45 512.00 | 22 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 718.00 | 22 795.00 | 45 512.00 | 22 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 695.00 | 216 695.00 | | 216 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 777.00 | 42 777.00 | | 42 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 834.00 | 675 834.00 | | 675 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 507.00 | | 52 507.00 | 52 507.00 |
UX Autres créances clients | 656 175.00 | 656 175.00 | | 656 175.00 |
VB T. V. A. | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
VC Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 055.00 | 137 055.00 | | 137 055.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 861.00 | 52 861.00 | | 52 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 407.00 | 752 900.00 | 52 507.00 | 805 407.00 |
VW T.V.A. | 89 929.00 | 89 929.00 | | 89 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 190.00 | 1 180 190.00 | | 1 180 190.00 |