| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 253 154.00 | | 24 253 154.00 | 24 253 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 651 668.00 | | 651 668.00 | 651 668.00 |
BZ Autres créances | 887 740.00 | | 887 740.00 | 887 740.00 |
CF Disponibilités | 444 035.00 | | 444 035.00 | 444 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 831.00 | | 113 831.00 | 113 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 276.00 | | 2 097 276.00 | 2 097 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 350 431.00 | | 26 350 431.00 | 26 350 431.00 |
CU Autres participations | 19 803 154.00 | | 19 803 154.00 | 19 803 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 476.00 | 269.00 | | 476.00 |
DG Autres réserves | 9 046.00 | 5 112.00 | | 9 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 905.00 | 4 140.00 | | 2 905.00 |
DK Provisions réglementées | 7 463.00 | 4 254.00 | | 7 463.00 |
DL TOTAL (I) | 7 019 890.00 | 7 013 776.00 | | 7 019 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 017 683.00 | 5 017 666.00 | | 5 017 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 190 362.00 | 13 684 526.00 | | 13 190 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 084.00 | 2 892.00 | | 326 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 367.00 | 7 195.00 | | 34 367.00 |
EA Autres dettes | 762 042.00 | 20 521.00 | | 762 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 330 540.00 | 18 732 803.00 | | 19 330 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 350 431.00 | 25 746 580.00 | | 26 350 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 467 428.00 | 48 274.00 | | 5 467 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 425.00 | | 148 425.00 | 148 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 425.00 | | 148 425.00 | 148 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 038.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 398 038.00 | | | 398 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875 000.00 | 160 000.00 | | 875 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875 000.00 | 160 000.00 | | 875 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753 208.00 | 3 208.00 | | 753 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 791.00 | 156 791.00 | | 121 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 2 070.00 | | 1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 664.00 | 352 606.00 | | 1 467 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 759.00 | 348 465.00 | | 1 464 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 905.00 | 4 140.00 | | 2 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 253 154.00 | | | 24 253 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 253 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 253 154.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 253 154.00 | | | 24 253 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 254.00 | 3 208.00 | | 4 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 254.00 | 3 208.00 | | 4 254.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 208.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 190 362.00 | 3 327 251.00 | 3 263 111.00 | 13 190 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 084.00 | 326 084.00 | | 326 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 651 668.00 | 651 668.00 | | 651 668.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 406.00 | | 408.00 |
VC Groupe et associés | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 017 666.00 | 1 017 666.00 | 4 000 000.00 | 5 017 666.00 |
VI Groupe et associés | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 988 377.00 | | | 2 988 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 482 541.00 | | | 3 482 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 831.00 | 113 831.00 | | 113 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 103 240.00 | 1 653 240.00 | 4 450 000.00 | 6 103 240.00 |
VW T.V.A. | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 330 540.00 | 5 467 428.00 | 7 263 111.00 | 19 330 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 310.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 355.00 | 2 344.00 | | 18 355.00 |
ST Autres comptes | 106 527.00 | 114 232.00 | | 106 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 362 804.00 | | | 362 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 194.00 | 161.00 | | 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194.00 | 471.00 | | 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 657.00 | 23 235.00 | | 108 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 487.00 | 697.00 | | 76 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 947.00 | 117 837.00 | | 488 947.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |