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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 20 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 434.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 43 155.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 68 440.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 798.00 | |
BT Marchandises | | | 347.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 711.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 975.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 506.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 971.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 19 311.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 87 751.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81.00 | | | 81.00 |
DH Report à nouveau | | -381.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 232.00 | 463.00 | | 2 232.00 |
DL TOTAL (I) | 3 314.00 | 1 081.00 | | 3 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 657.00 | 34 385.00 | | 27 657.00 |
EA Autres dettes | 51 883.00 | 63 866.00 | | 51 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 436.00 | 98 251.00 | | 84 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 751.00 | 99 333.00 | | 87 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 297 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 297 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 087.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 888.00 | 22 500.00 | | 27 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 407.00 | 180.00 | | 2 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 692.00 | 294 350.00 | | 317 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 460.00 | 293 887.00 | | 315 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 232.00 | 463.00 | | 2 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 379.00 | | 16 216.00 | 62 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 403.00 | | 16 216.00 | 36 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 068.00 | 6 087.00 | | 4 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 316.00 | 376.00 | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 752.00 | 5 711.00 | | 3 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VI Groupe et associés | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VW T.V.A. | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 436.00 | 84 436.00 | | 84 436.00 |