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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913.00 | 480.00 | 433.00 | 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 032.00 | 599.00 | 850 433.00 | 851 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 230 076.00 | | 230 076.00 | 230 076.00 |
CF Disponibilités | 74 118.00 | | 74 118.00 | 74 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 073.00 | | 341 073.00 | 341 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 105.00 | 599.00 | 1 191 506.00 | 1 192 105.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
DG Autres réserves | 222 952.00 | | | 222 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 089.00 | | | 142 089.00 |
DL TOTAL (I) | 456 775.00 | | | 456 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 938.00 | | | 639 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 246.00 | | | 32 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 731.00 | | | 734 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 506.00 | | | 1 191 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 567.00 | | | 202 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 397.00 | | | 235 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 309.00 | | | 93 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 089.00 | | | 142 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 032.00 | | | 851 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913.00 | | | 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245.00 | 355.00 | | 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 50.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176.00 | 304.00 | | 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VC Groupe et associés | 225 618.00 | 225 618.00 | | 225 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 938.00 | 107 774.00 | 424 272.00 | 639 938.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 564.00 | | | 103 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 955.00 | 266 955.00 | | 266 955.00 |
VW T.V.A. | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 731.00 | 202 567.00 | 424 272.00 | 734 731.00 |