| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598.00 | 163.00 | 435.00 | 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 646 772.00 | 163.00 | 3 646 609.00 | 3 646 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 269 929.00 | | 269 929.00 | 269 929.00 |
CF Disponibilités | 329 977.00 | | 329 977.00 | 329 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 760.00 | | 1 000 760.00 | 1 000 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 532.00 | 163.00 | 4 647 369.00 | 4 647 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
CU Autres participations | 3 613 674.00 | | 3 613 674.00 | 3 613 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 320.00 | | | -6 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 801.00 | -6 320.00 | | 546 801.00 |
DL TOTAL (I) | 550 481.00 | 3 680.00 | | 550 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 667 325.00 | 2 916 224.00 | | 2 667 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 277.00 | 900 483.00 | | 1 144 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 321.00 | 11 422.00 | | 4 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 965.00 | 35 142.00 | | 280 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 096 889.00 | 3 863 271.00 | | 4 096 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 647 369.00 | 3 866 951.00 | | 4 647 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 805.00 | 1 284 222.00 | | 1 769 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 618.00 | | 824 618.00 | 824 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 618.00 | | 824 618.00 | 824 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 748.00 | | | 129 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 821.00 | 110 593.00 | | 1 020 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 020.00 | 116 913.00 | | 474 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 801.00 | -6 320.00 | | 546 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 699 292.00 | | -52 520.00 | 3 699 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 646 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 646 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 698 694.00 | | -52 520.00 | 3 698 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13.00 | 150.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13.00 | 150.00 | | 13.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 541.00 | 113 541.00 | | 113 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 558.00 | 57 558.00 | | 57 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 822.00 | 95 822.00 | | 95 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VC Groupe et associés | 269 500.00 | 269 500.00 | | 269 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 662 493.00 | 335 409.00 | 1 873 662.00 | 2 662 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 144 277.00 | 1 144 277.00 | | 1 144 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 717.00 | | | 248 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 283.00 | 703 283.00 | | 703 283.00 |
VW T.V.A. | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 096 889.00 | 1 769 805.00 | 1 873 662.00 | 4 096 889.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 092.00 | 323.00 | | 3 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 566.00 | 22 894.00 | | 12 566.00 |
ST Autres comptes | 19 874.00 | 40 790.00 | | 19 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 222.00 | 323.00 | | 3 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 164.00 | 22 118.00 | | 85 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 249.00 | 4 171.00 | | 4 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 440.00 | 63 684.00 | | 32 440.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |