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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 760.00 | 4 709.00 | 11 051.00 | 15 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 148.00 | 13 568.00 | 120 580.00 | 134 148.00 |
040 Immobilisations financières | 27 575.00 | | 27 575.00 | 27 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 477 483.00 | 18 277.00 | 459 206.00 | 477 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
072 Créances – Autres | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
084 Disponibilités | 35 727.00 | | 35 727.00 | 35 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 635.00 | | 76 635.00 | 76 635.00 |
110 Total général Actif | 554 118.00 | 18 277.00 | 535 841.00 | 554 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 286 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 575 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 477 483.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 241 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 661 996.00 | | | 661 996.00 |
230 Autres produits | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 672 108.00 | | | 672 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 300 698.00 | | | 300 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 398.00 | | | -18 398.00 |
242 Autres charges externes. | 182 481.00 | | | 182 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 299.00 | | | 181 299.00 |
252 Charges sociales | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
262 Autres charges | 872.00 | | | 872.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 714 223.00 | | | 714 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 115.00 | | | -42 115.00 |
280 Produits financiers | 512.00 | | | 512.00 |
294 Charges financières | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 688.00 | | | -47 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 78 359.00 | | | 78 359.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 477 483.00 | | | 477 483.00 |