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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CF Disponibilités | 225 307.00 | | 225 307.00 | 225 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 419.00 | | 230 419.00 | 230 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 419.00 | | 230 419.00 | 230 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 002.00 | | | 219 002.00 |
DL TOTAL (I) | 229 002.00 | | | 229 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 419.00 | | | 230 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 997.00 | | | 930 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 002.00 | | | 219 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
ST Autres comptes | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
YT Sous‐traitance | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 183.00 | | | 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183.00 | | | 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 804.00 | | | 15 804.00 |