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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 596 650.00 | | 596 650.00 | 596 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 244.00 | 302.00 | 3 941.00 | 4 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 530.00 | 302.00 | 607 228.00 | 607 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
BZ Autres créances | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CF Disponibilités | 4 476 886.00 | | 4 476 886.00 | 4 476 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 498 432.00 | | 4 498 432.00 | 4 498 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 105 963.00 | 302.00 | 5 105 660.00 | 5 105 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
DL TOTAL (I) | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 594.00 | | | 686 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 458.00 | | | 82 458.00 |
EA Autres dettes | 4 291 983.00 | | | 4 291 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 077 080.00 | | | 5 077 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 105 660.00 | | | 5 105 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 179.00 | -9 774.00 | 112 405.00 | 122 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 179.00 | -9 774.00 | 112 405.00 | 122 179.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 546.00 | | | 112 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 966.00 | | | 84 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 291 983.00 | 4 291 983.00 | | 4 291 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686 594.00 | 43 387.00 | 173 337.00 | 686 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 458.00 | 82 458.00 | | 82 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 077 080.00 | 4 433 873.00 | 173 337.00 | 5 077 080.00 |