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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
AN Terrains | 145 985.00 | | 145 985.00 | 145 985.00 |
AP Constructions | 1 068 096.00 | 768 930.00 | 299 166.00 | 1 068 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 219.00 | 664 641.00 | 44 577.00 | 709 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 385.00 | 493 967.00 | 13 418.00 | 507 385.00 |
BF Prêts | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 451 673.00 | 1 927 539.00 | 524 134.00 | 2 451 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 972.00 | | 318 972.00 | 318 972.00 |
BP En cours de production de services | 38 432.00 | | 38 432.00 | 38 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 955.00 | | 57 955.00 | 57 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 270.00 | 88 130.00 | 699 139.00 | 787 270.00 |
BZ Autres créances | 122 514.00 | | 122 514.00 | 122 514.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 556.00 | | 27 556.00 | 27 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 261.00 | 88 130.00 | 1 267 130.00 | 1 355 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 935.00 | 2 015 670.00 | 1 791 264.00 | 3 806 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 1 114 511.00 | 1 114 511.00 | | 1 114 511.00 |
DH Report à nouveau | -702 695.00 | -717 601.00 | | -702 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 851.00 | 14 906.00 | | -88 851.00 |
DL TOTAL (I) | 423 581.00 | 512 432.00 | | 423 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 726.00 | 427 231.00 | | 407 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 499.00 | 215 292.00 | | 273 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 740.00 | 373 331.00 | | 359 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 652.00 | 354 775.00 | | 326 652.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 440.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 683.00 | 1 371 071.00 | | 1 367 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 264.00 | 1 883 503.00 | | 1 791 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 589.00 | 1 299 828.00 | | 1 312 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 252.00 | 324 399.00 | | 316 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273 499.00 | | | 273 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 564.00 | 99 228.00 | 47 254.00 | 1 875 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875 564.00 | 99 228.00 | 47 254.00 | 1 875 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 827.00 | 18 303.00 | | 69 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 827.00 | 18 303.00 | | 69 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 827.00 | 18 303.00 | | 69 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 740.00 | 359 740.00 | | 359 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 552.00 | 75 552.00 | | 75 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 726.00 | 352 633.00 | 55 093.00 | 407 726.00 |
VI Groupe et associés | 273 499.00 | 273 499.00 | | 273 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 100.00 | 251 100.00 | | 251 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 879.00 | 750 416.00 | 190 462.00 | 940 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 683.00 | 1 312 589.00 | 55 093.00 | 1 367 683.00 |