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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 066.00 | 34 581.00 | 4 484.00 | 39 066.00 |
AH Fonds commercial | 56 312.00 | 1 631.00 | 54 681.00 | 56 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 942.00 | 118 119.00 | 18 824.00 | 136 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 121 510.00 | 1 728 007.00 | 393 503.00 | 2 121 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
BF Prêts | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 421.00 | | 33 421.00 | 33 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 637 794.00 | 1 882 338.00 | 1 755 456.00 | 3 637 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 003.00 | | 58 003.00 | 58 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 178.00 | | 1 655 178.00 | 1 655 178.00 |
BZ Autres créances | 1 654 940.00 | | 1 654 940.00 | 1 654 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 775 179.00 | | 775 179.00 | 775 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 932.00 | | 52 932.00 | 52 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 196 232.00 | | 4 196 232.00 | 4 196 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 834 026.00 | 1 882 338.00 | 5 951 687.00 | 7 834 026.00 |
CU Autres participations | 1 235 248.00 | | 1 235 248.00 | 1 235 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 512 560.00 | 1 372 404.00 | | 1 512 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -727 984.00 | 140 156.00 | | -727 984.00 |
DL TOTAL (I) | 2 784 576.00 | 3 512 560.00 | | 2 784 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 590.00 | 26 354.00 | | 246 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 250.00 | 47 250.00 | | 52 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 700.00 | | | 172 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 039.00 | 777 881.00 | | 1 404 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 435.00 | 1 412 120.00 | | 1 260 435.00 |
EA Autres dettes | 31 098.00 | 84 277.00 | | 31 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 167 112.00 | 2 347 883.00 | | 3 167 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 951 687.00 | 5 860 442.00 | | 5 951 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 662 194.00 | | 7 662 194.00 | 7 662 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 662 194.00 | | 7 662 194.00 | 7 662 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 713 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 128 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 437 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 094 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 219.00 | |
GE Autres charges | | | 25 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 532 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -818 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -818 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 531.00 | 533 500.00 | | 110 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 135.00 | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 217.00 | 380 654.00 | | 19 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 752.00 | 380 789.00 | | 19 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 779.00 | 152 711.00 | | 90 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 824 649.00 | 8 334 555.00 | | 7 824 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 552 634.00 | 8 194 399.00 | | 8 552 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -727 984.00 | 140 156.00 | | -727 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 121 892.00 | | 60 804.00 | 4 121 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 674.00 | 1 283 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544 902.00 | 3 637 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542 228.00 | 2 258 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 130.00 | | 5 248.00 | 90 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 751 838.00 | | 48 843.00 | 2 751 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279 924.00 | | 6 714.00 | 1 279 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 245 531.00 | 160 219.00 | 523 412.00 | 2 245 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 818.00 | 2 394.00 | | 33 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211 713.00 | 157 825.00 | 523 412.00 | 2 211 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 039.00 | 1 404 039.00 | | 1 404 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 774.00 | 498 774.00 | | 498 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 406.00 | 592 406.00 | | 592 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
UP Prêts | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 421.00 | | 33 421.00 | 33 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 178.00 | 1 655 178.00 | | 1 655 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VB T. V. A. | 59 882.00 | 59 882.00 | | 59 882.00 |
VC Groupe et associés | 1 209 012.00 | 1 209 012.00 | | 1 209 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 590.00 | 246 590.00 | | 246 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 915.00 | 121 915.00 | | 121 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 961.00 | 51 961.00 | | 51 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 350.00 | 209 358.00 | | 209 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 932.00 | 52 932.00 | | 52 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 411 765.00 | 3 363 050.00 | 48 716.00 | 3 411 765.00 |
VW T.V.A. | 169 256.00 | 169 256.00 | | 169 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 994 412.00 | 2 942 162.00 | 52 250.00 | 2 994 412.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |