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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 782.00 | | 169 782.00 | 169 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 926.00 | 55 739.00 | 52 187.00 | 107 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 268.00 | 36 948.00 | 32 319.00 | 69 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 976.00 | 92 688.00 | 254 288.00 | 346 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BZ Autres créances | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
CF Disponibilités | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 638.00 | | 32 638.00 | 32 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 614.00 | 92 688.00 | 286 926.00 | 379 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
DG Autres réserves | 90 514.00 | 83 324.00 | | 90 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 121.00 | 42 190.00 | | 18 121.00 |
DL TOTAL (I) | 128 356.00 | 145 235.00 | | 128 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 278.00 | 96 656.00 | | 66 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 224.00 | 9 871.00 | | 24 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 528.00 | 13 867.00 | | 11 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 496.00 | 40 485.00 | | 56 496.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 570.00 | 160 924.00 | | 158 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 926.00 | 306 159.00 | | 286 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 638.00 | 94 734.00 | | 123 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
FG Production vendue services | 468 644.00 | | 468 644.00 | 468 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 774.00 | | 476 774.00 | 476 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 589.00 | 4 506.00 | | 2 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 68.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 68.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | 2 015.00 | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 597.00 | 546 415.00 | | 479 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 477.00 | 504 225.00 | | 461 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 121.00 | 42 190.00 | | 18 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 284.00 | | 1 691.00 | 345 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 782.00 | | | 169 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 503.00 | | 1 691.00 | 175 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 419.00 | 19 268.00 | | 73 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 419.00 | 19 268.00 | | 73 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 190.00 | 31 258.00 | 34 933.00 | 66 190.00 |
VI Groupe et associés | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VW T.V.A. | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 570.00 | 123 638.00 | 34 933.00 | 158 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 878.00 | 3 995.00 | | 3 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 528.00 | 5 534.00 | | 5 528.00 |
ST Autres comptes | 54 980.00 | 63 453.00 | | 54 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 736.00 | 18 770.00 | | 18 736.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 815.00 | 30 662.00 | | 23 815.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 284.00 | 1 581.00 | | 1 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 878.00 | 3 995.00 | | 3 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 610.00 | 62 221.00 | | 56 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 479.00 | 52 689.00 | | 25 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 528.00 | 89 338.00 | | 80 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |