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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AP Constructions | 10 127.00 | 8 446.00 | 1 681.00 | 10 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 954.00 | 31 800.00 | 154.00 | 31 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 297.00 | 44 778.00 | 3 519.00 | 48 297.00 |
BT Marchandises | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 270.00 | 264.00 | 141 006.00 | 141 270.00 |
BZ Autres créances | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CF Disponibilités | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 036.00 | 264.00 | 162 772.00 | 163 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 333.00 | 45 042.00 | 166 292.00 | 211 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 212.00 | 59 819.00 | | 76 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 931.00 | 16 393.00 | | -9 931.00 |
DL TOTAL (I) | 74 666.00 | 84 597.00 | | 74 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 725.00 | 3 151.00 | | 36 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 182.00 | 6 848.00 | | 2 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 963.00 | 31 362.00 | | 35 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 756.00 | 18 212.00 | | 16 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 626.00 | 59 572.00 | | 91 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 292.00 | 144 169.00 | | 166 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 626.00 | 59 572.00 | | 91 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 981.00 | | 344 981.00 | 344 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 981.00 | | 344 981.00 | 344 981.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 074.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 617.00 | 11 976.00 | | 10 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | -3 333.00 | | 66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 615.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 049.00 | 338 982.00 | | 345 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 980.00 | 322 589.00 | | 354 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 931.00 | 16 393.00 | | -9 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 297.00 | | | 48 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 688.00 | | | 42 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 704.00 | 1 074.00 | | 43 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 779.00 | 1 074.00 | | 39 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 330.00 | | 66.00 | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | | 66.00 | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | | 66.00 | 330.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 963.00 | 35 963.00 | | 35 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 140 954.00 | 140 954.00 | | 140 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 725.00 | 36 725.00 | | 36 725.00 |
VI Groupe et associés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 558.00 | 145 558.00 | | 145 558.00 |
VW T.V.A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 626.00 | 91 626.00 | | 91 626.00 |