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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 427.00 | 158 738.00 | 29 688.00 | 188 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 738.00 | 9 681.00 | 1 057.00 | 10 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 165.00 | 168 419.00 | 30 745.00 | 199 165.00 |
BT Marchandises | 32 874.00 | | 32 874.00 | 32 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BZ Autres créances | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CF Disponibilités | 104 843.00 | | 104 843.00 | 104 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 549.00 | | 146 549.00 | 146 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 715.00 | 168 419.00 | 177 295.00 | 345 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 524.00 | | | 86 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
DL TOTAL (I) | 108 702.00 | | | 108 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 128.00 | | | 52 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 593.00 | | | 68 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 295.00 | | | 177 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 593.00 | | | 68 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095 362.00 | | 1 095 362.00 | 1 095 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 362.00 | | 1 095 362.00 | 1 095 362.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174.00 | | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 678.00 | | | 1 095 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 301.00 | | | 1 082 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 079.00 | | 4 088.00 | 195 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 078.00 | | 4 088.00 | 195 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 900.00 | 7 520.00 | 168 420.00 | 160 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 900.00 | 7 520.00 | 168 420.00 | 160 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 128.00 | 52 128.00 | | 52 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
UX Autres créances clients | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VI Groupe et associés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 593.00 | 68 593.00 | | 68 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
ST Autres comptes | 50 820.00 | | | 50 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 101.00 | | | 38 101.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 350.00 | | | 60 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 282.00 | | | 60 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 261.00 | | | 98 261.00 |