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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 318.00 | 138 810.00 | 507.00 | 139 318.00 |
AH Fonds commercial | 28 889 531.00 | | 28 889 531.00 | 28 889 531.00 |
AP Constructions | 470 911.00 | 400 716.00 | 70 195.00 | 470 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 404.00 | 607 484.00 | 103 920.00 | 711 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 919 373.00 | 1 480 553.00 | 438 820.00 | 1 919 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 566.00 | | 193 566.00 | 193 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 326 321.00 | 2 627 563.00 | 29 698 757.00 | 32 326 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 508 011.00 | 59 366.00 | 448 645.00 | 508 011.00 |
BZ Autres créances | 222 375.00 | | 222 375.00 | 222 375.00 |
CF Disponibilités | 1 882 415.00 | | 1 882 415.00 | 1 882 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 824.00 | | 26 824.00 | 26 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 626.00 | 59 366.00 | 2 580 260.00 | 2 639 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 965 946.00 | 2 686 929.00 | 32 279 017.00 | 34 965 946.00 |
CU Autres participations | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 187.00 | 64 450.00 | | 103 187.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 792 659.00 | 2 434 293.00 | | 25 792 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
DG Autres réserves | 96 064.00 | 96 064.00 | | 96 064.00 |
DH Report à nouveau | -168 890.00 | | | -168 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 874 192.00 | 1 078 950.00 | | 1 874 192.00 |
DL TOTAL (I) | 27 703 657.00 | 3 680 203.00 | | 27 703 657.00 |
DP Provisions pour risques | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 433 237.00 | | | 433 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 559 237.00 | | | 559 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 703.00 | 939 047.00 | | 1 345 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 599.00 | 1 756.00 | | 861 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 310.00 | 484 826.00 | | 199 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 456.00 | 666 098.00 | | 1 161 456.00 |
EA Autres dettes | 448 055.00 | 64 946.00 | | 448 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 016 123.00 | 2 156 672.00 | | 4 016 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 279 017.00 | 5 836 875.00 | | 32 279 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 493 596.00 | | 7 493 596.00 | 7 493 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 493 596.00 | | 7 493 596.00 | 7 493 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 555 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 264.00 | |
GE Autres charges | | | 19 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 746 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 808 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 797 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105 616.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 157.00 | 105 616.00 | | 4 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 148.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 914.00 | 5 746.00 | | 3 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 938.00 | 5 894.00 | | 3 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | 99 721.00 | | 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 920 445.00 | 526 777.00 | | 920 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 560 144.00 | 4 234 018.00 | | 7 560 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 685 952.00 | 3 155 068.00 | | 5 685 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 874 192.00 | 1 078 950.00 | | 1 874 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 216 111.00 | 26 263 753.00 | | 6 216 111.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 193 566.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | 195 169.00 | | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 544.00 | 32 326 321.00 | | 153 544.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 677.00 | 29 028 848.00 | | 11 677.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 867.00 | 3 102 303.00 | | 116 867.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 782 484.00 | 24 258 042.00 | | 4 782 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 146.00 | 1 926 023.00 | | 1 293 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 481.00 | 79 688.00 | | 140 481.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 614.00 | | | 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 107.00 | 1 508 000.00 | 128 544.00 | 1 248 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 598.00 | 35 890.00 | 11 677.00 | 114 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 509.00 | 1 472 110.00 | 116 866.00 | 1 133 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 559 237.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 59 366.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 366.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 618 603.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 618 603.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 310.00 | 199 310.00 | | 199 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 448.00 | 417 448.00 | | 417 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 402.00 | 436 402.00 | | 436 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 935.00 | 210 935.00 | | 210 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 055.00 | 448 055.00 | | 448 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 566.00 | | 193 566.00 | 193 566.00 |
UX Autres créances clients | 508 011.00 | 508 011.00 | | 508 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 345 576.00 | 528 739.00 | 814 532.00 | 1 345 576.00 |
VI Groupe et associés | 861 599.00 | 861 599.00 | | 861 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 876 787.00 | | | 876 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 310.00 | 197 310.00 | | 197 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 671.00 | 96 671.00 | | 96 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 777.00 | 757 210.00 | 193 566.00 | 950 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 016 123.00 | 3 199 286.00 | 814 532.00 | 4 016 123.00 |