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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 455.00 | 1 930.00 | 524.00 | 2 455.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AN Terrains | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 4 240.00 | 5 759.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 062.00 | 733 905.00 | 259 157.00 | 993 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 932.00 | 116 246.00 | 66 686.00 | 182 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 211.00 | 856 322.00 | 373 889.00 | 1 230 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 461.00 | | 105 461.00 | 105 461.00 |
BN En cours de production de biens | 89 810.00 | | 89 810.00 | 89 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 586.00 | 23 314.00 | 319 272.00 | 342 586.00 |
BZ Autres créances | 55 056.00 | | 55 056.00 | 55 056.00 |
CF Disponibilités | 321 350.00 | | 321 350.00 | 321 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 817.00 | | 42 817.00 | 42 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 724.00 | 23 314.00 | 937 410.00 | 960 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 936.00 | 879 636.00 | 1 311 299.00 | 2 190 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 831 609.00 | | | 831 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 698.00 | | | 122 698.00 |
DL TOTAL (I) | 964 369.00 | | | 964 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 481.00 | | | 104 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 186.00 | | | 143 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 930.00 | | | 346 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 299.00 | | | 1 311 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 984.00 | | | 317 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 309.00 | | 104 731.00 | 1 179 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 828.00 | 1 230 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 828.00 | 1 222 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 092.00 | | 104 731.00 | 1 172 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 730.00 | 122 967.00 | 44 374.00 | 777 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | 498.00 | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 297.00 | 122 468.00 | 44 374.00 | 776 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 482.00 | 104 482.00 | | 104 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
UX Autres créances clients | 342 586.00 | 316 545.00 | 26 041.00 | 342 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 075.00 | 41 903.00 | 12 172.00 | 54 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
VP Divers | 55 057.00 | 55 057.00 | | 55 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 187.00 | 143 187.00 | | 143 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 817.00 | 42 817.00 | | 42 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 698.00 | 414 419.00 | 28 279.00 | 442 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 157.00 | 317 985.00 | 12 172.00 | 330 157.00 |