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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 553 357.00 | | 553 357.00 | 553 357.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 204 000.00 | 12 674.00 | 191 326.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 779.00 | 30 613.00 | 1 166.00 | 31 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 270.00 | 381 649.00 | 29 621.00 | 411 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 287.00 | | 72 287.00 | 72 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 474.00 | 198 757.00 | 717.00 | 199 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 301.00 | 723 944.00 | 902 357.00 | 1 626 301.00 |
BT Marchandises | 386 768.00 | 9 516.00 | 377 252.00 | 386 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
BZ Autres créances | 27 819.00 | | 27 819.00 | 27 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 851.00 | 1 732.00 | 145 118.00 | 146 851.00 |
CF Disponibilités | 131 186.00 | | 131 186.00 | 131 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 107.00 | 11 248.00 | 701 858.00 | 713 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 408.00 | 735 193.00 | 1 604 215.00 | 2 339 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 100 250.00 | 100 250.00 | | 100 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 735.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 507 755.00 | 700 315.00 | | 507 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 788.00 | 20 224.00 | | -178 788.00 |
DL TOTAL (I) | 379 275.00 | 770 848.00 | | 379 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 559.00 | 1 083 331.00 | | 1 068 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 360.00 | 4 800.00 | | 21 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 272.00 | 26 163.00 | | 26 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 357.00 | 90 174.00 | | 83 357.00 |
EA Autres dettes | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 940.00 | 1 204 468.00 | | 1 224 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 215.00 | 1 975 316.00 | | 1 604 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 708.00 | 863 699.00 | | 948 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583 689.00 | 615 009.00 | | 583 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 892.00 | | 907 892.00 | 907 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 892.00 | | 907 892.00 | 907 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 202 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207.00 | | | 207.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 129.00 | 63 473.00 | | 64 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | 23 273.00 | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | 23 273.00 | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 108.00 | 12 367.00 | | 4 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 108.00 | 12 367.00 | | 4 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 839.00 | 10 905.00 | | -3 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 818.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 155.00 | 1 027 089.00 | | 958 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 944.00 | 1 006 864.00 | | 1 136 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 788.00 | 20 224.00 | | -178 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 123.00 | 840.00 | | 1 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 463.00 | | 325 839.00 | 1 300 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 626 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 357.00 | | 48 850.00 | 513 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 051.00 | | 72 287.00 | 683 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 055.00 | | 204 702.00 | 104 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 462.00 | 23 475.00 | | 401 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 462.00 | 23 475.00 | | 401 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 475.00 | | 199 475.00 | 199 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
UX Autres créances clients | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583 689.00 | 583 689.00 | | 583 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 870.00 | 208 638.00 | 142 003.00 | 484 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
VP Divers | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 358.00 | 83 358.00 | | 83 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 807.00 | 48 301.00 | 208 506.00 | 256 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 940.00 | 948 708.00 | 142 003.00 | 1 224 940.00 |