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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 132.00 | 60 032.00 | 8 099.00 | 68 132.00 |
AP Constructions | 196 144.00 | 170 447.00 | 25 696.00 | 196 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 937.00 | 135 883.00 | 39 054.00 | 174 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 582.00 | 378 714.00 | 82 868.00 | 461 582.00 |
BT Marchandises | 945 738.00 | 28 092.00 | 917 646.00 | 945 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 469.00 | | 55 469.00 | 55 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 183.00 | 8 747.00 | 548 435.00 | 557 183.00 |
BZ Autres créances | 36 051.00 | | 36 051.00 | 36 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 777 838.00 | | 777 838.00 | 777 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 852.00 | | 38 852.00 | 38 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 131.00 | 36 839.00 | 2 422 292.00 | 2 459 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 714.00 | 415 553.00 | 2 505 161.00 | 2 920 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 214 252.00 | | | 214 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 084.00 | | | 174 084.00 |
DL TOTAL (I) | 553 337.00 | | | 553 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 368.00 | | | 777 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 318.00 | | | 507 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 789.00 | | | 359 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 058.00 | | | 171 058.00 |
EA Autres dettes | 84 288.00 | | | 84 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 823.00 | | | 1 899 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 161.00 | | | 2 505 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 795.00 | | | 1 083 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560 207.00 | | | 560 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 258 994.00 | 16 261.00 | 3 275 255.00 | 3 258 994.00 |
FG Production vendue services | 94 843.00 | 1 487.00 | 96 330.00 | 94 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 353 837.00 | 17 748.00 | 3 371 585.00 | 3 353 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 398 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 906 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 391.00 | |
GE Autres charges | | | 2 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 233 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 267.00 | | | 51 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 857.00 | | | 60 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 334.00 | | | 52 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 596.00 | | | 52 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 478 776.00 | | | 3 478 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 304 692.00 | | | 3 304 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 084.00 | | | 174 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 609.00 | | 30 295.00 | 446 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 322.00 | 461 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 322.00 | 385 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 792.00 | | 9 340.00 | 58 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 109.00 | | 20 955.00 | 380 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 337.00 | 34 505.00 | 128.00 | 344 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 072.00 | 2 961.00 | | 57 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 265.00 | 31 544.00 | 128.00 | 287 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 267.00 | | 51 267.00 | 103 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 267.00 | | 51 267.00 | 103 267.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 790.00 | 307 143.00 | 46 634.00 | 359 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 607.00 | 591 607.00 | | 591 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
UX Autres créances clients | 557 183.00 | 557 183.00 | | 557 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 208.00 | 27 355.00 | 257 633.00 | 560 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 161.00 | 10 332.00 | 100 001.00 | 217 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VP Divers | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 058.00 | 147 359.00 | 11 458.00 | 171 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 795.00 | 632 087.00 | 7 708.00 | 639 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 824.00 | 1 083 795.00 | 415 726.00 | 1 899 824.00 |