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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 651.00 | 10 893.00 | 758.00 | 11 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 276.00 | 77 301.00 | 47 975.00 | 125 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 726.00 | 88 194.00 | 141 532.00 | 229 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 329.00 | | 222 329.00 | 222 329.00 |
BZ Autres créances | 42 389.00 | | 42 389.00 | 42 389.00 |
CF Disponibilités | 99 923.00 | | 99 923.00 | 99 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 745.00 | | 373 745.00 | 373 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 471.00 | 88 194.00 | 515 277.00 | 603 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 258 669.00 | 227 375.00 | | 258 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 807.00 | 31 294.00 | | 41 807.00 |
DL TOTAL (I) | 308 861.00 | 267 054.00 | | 308 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 081.00 | 16 904.00 | | 12 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 839.00 | 52 421.00 | | 63 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 374.00 | 101 942.00 | | 59 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 822.00 | 79 109.00 | | 70 822.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 682.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 416.00 | 251 057.00 | | 206 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 277.00 | 518 111.00 | | 515 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 839.00 | | | 63 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 583.00 | | 902 583.00 | 902 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 583.00 | | 902 583.00 | 902 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 434.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 880.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 217.00 | 4 746.00 | | 8 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 033.00 | 945 640.00 | | 940 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 226.00 | 914 346.00 | | 898 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 807.00 | 31 294.00 | | 41 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 054.00 | | 15 672.00 | 214 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 255.00 | | 15 672.00 | 121 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 760.00 | 15 434.00 | | 72 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 760.00 | 15 434.00 | | 72 760.00 |