| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 440.00 | 99 966.00 | 12 473.00 | 112 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790 059.00 | 1 574 303.00 | 215 755.00 | 1 790 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 632.00 | 238 309.00 | 60 323.00 | 298 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 297.00 | 1 912 579.00 | 298 717.00 | 2 211 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 997.00 | | 410 997.00 | 410 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 069.00 | | 96 069.00 | 96 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 044.00 | 13 944.00 | 1 079 099.00 | 1 093 044.00 |
BZ Autres créances | 430 972.00 | | 430 972.00 | 430 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 123 190.00 | | 123 190.00 | 123 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 931.00 | | 48 931.00 | 48 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 205.00 | 13 944.00 | 2 489 260.00 | 2 503 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 714 502.00 | 1 926 524.00 | 2 787 978.00 | 4 714 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 268 100.00 | | | 1 268 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656.00 | | | 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 756.00 | | | 1 378 756.00 |
DP Provisions pour risques | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 204.00 | | | 205 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 615.00 | | | 64 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 203.00 | | | 125 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 666.00 | | | 558 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 285.00 | | | 420 285.00 |
EA Autres dettes | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 007.00 | | | 1 389 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 978.00 | | | 2 787 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 228.00 | | | 1 124 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 802.00 | | | 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 422.00 | | 11 489.00 | 2 201 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 10 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 614.00 | 2 211 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114.00 | 2 088 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 690.00 | | 6 750.00 | 105 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 084 073.00 | | 4 733.00 | 2 084 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 659.00 | | 6.00 | 11 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 606.00 | 144 087.00 | 114.00 | 1 768 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 322.00 | 14 644.00 | | 85 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683 284.00 | 129 443.00 | 114.00 | 1 683 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 713.00 | 2 960.00 | 21 514.00 | 52 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 713.00 | 2 960.00 | 21 514.00 | 52 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 771.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 667.00 | 558 667.00 | | 558 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 090.00 | 69 090.00 | | 69 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 045.00 | 1 093 045.00 | | 1 093 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 402.00 | 64 826.00 | 139 576.00 | 204 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 244.00 | | | 99 244.00 |
VP Divers | 430 972.00 | 430 972.00 | | 430 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420 285.00 | 420 285.00 | | 420 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 931.00 | 48 931.00 | | 48 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 751.00 | 1 572 948.00 | 9 803.00 | 1 582 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 805.00 | 1 124 229.00 | 139 576.00 | 1 263 805.00 |