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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
AH Fonds commercial | 207 489.00 | | 207 489.00 | 207 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 147.00 | 194 779.00 | 75 367.00 | 270 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 170.00 | 54 077.00 | 4 092.00 | 58 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 939.00 | 248 857.00 | 866 081.00 | 1 114 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 285.00 | | 122 285.00 | 122 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 920.00 | | 215 920.00 | 215 920.00 |
BZ Autres créances | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
CF Disponibilités | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 399.00 | | 370 399.00 | 370 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 339.00 | 248 857.00 | 1 236 481.00 | 1 485 339.00 |
CU Autres participations | 542 490.00 | | 542 490.00 | 542 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 603 183.00 | | | 603 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 845.00 | | | 165 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 428.00 | | | 1 087 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 765.00 | | | 52 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 661.00 | | | 80 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 052.00 | | | 149 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 481.00 | | | 1 236 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 830.00 | | | 114 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 269.00 | | 17 657.00 | 1 100 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 542 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 987.00 | 1 114 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 668.00 | 207 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 861.00 | 328 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 157.00 | | | 209 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 522.00 | | 17 657.00 | 311 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 389.00 | | | 543 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 661.00 | 80 661.00 | | 80 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
UX Autres créances clients | 215 920.00 | 215 920.00 | | 215 920.00 |
VB T. V. A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VC Groupe et associés | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 684.00 | 15 461.00 | 34 222.00 | 49 684.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 109.00 | 235 668.00 | 441.00 | 236 109.00 |
VW T.V.A. | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 052.00 | 114 830.00 | 34 222.00 | 149 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
ST Autres comptes | 108 919.00 | | | 108 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
YT Sous‐traitance | 183 178.00 | | | 183 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 324.00 | | | 145 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 147.00 | | | 79 147.00 |
ZE Dividendes | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 674.00 | | | 317 674.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |