| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 267.00 | 36 218.00 | 3 049.00 | 39 267.00 |
AH Fonds commercial | 310 310.00 | 152 449.00 | 157 861.00 | 310 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AP Constructions | 475 103.00 | 25 186.00 | 449 917.00 | 475 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 646.00 | 1 167 531.00 | 68 116.00 | 1 235 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 104.00 | 360 293.00 | 34 812.00 | 395 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
BF Prêts | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 686.00 | 1 812 732.00 | 913 954.00 | 2 726 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 873 643.00 | 507 816.00 | 2 365 827.00 | 2 873 643.00 |
BN En cours de production de biens | 463 096.00 | | 463 096.00 | 463 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 610.00 | | 42 610.00 | 42 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 805 197.00 | 18 082.00 | 2 787 115.00 | 2 805 197.00 |
BZ Autres créances | 2 465 758.00 | | 2 465 758.00 | 2 465 758.00 |
CF Disponibilités | 1 066 972.00 | | 1 066 972.00 | 1 066 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 734 696.00 | 525 898.00 | 9 208 797.00 | 9 734 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 461 382.00 | 2 338 630.00 | 10 122 752.00 | 12 461 382.00 |
CU Autres participations | 192 590.00 | 12 699.00 | 179 891.00 | 192 590.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 356.00 | 58 356.00 | | 58 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 020 864.00 | | | 1 020 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 070 000.00 | | | 5 070 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 398.00 | | | 67 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 312.00 | | | 53 312.00 |
DL TOTAL (I) | 7 311 574.00 | | | 7 311 574.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 969.00 | | | 303 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 537.00 | | | 132 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 320.00 | | | 2 008 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 036.00 | | | 135 036.00 |
EA Autres dettes | 206 316.00 | | | 206 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 786 178.00 | | | 2 786 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 122 752.00 | | | 10 122 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 660 145.00 | | | 2 660 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 969.00 | | | 303 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 467 870.00 | 4 567 225.00 | 6 035 095.00 | 1 467 870.00 |
FD Production vendue biens | 1 308 140.00 | 1 171 969.00 | 2 480 109.00 | 1 308 140.00 |
FG Production vendue services | 788 520.00 | 77 178.00 | 865 698.00 | 788 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 564 529.00 | 5 816 372.00 | 9 380 901.00 | 3 564 529.00 |
FM Production stockée | | | 81 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 758 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 222 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 994 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 524 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 57 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 249 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 867.00 | | | 186 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 454.00 | | | 56 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 689.00 | | | 54 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 190.00 | | | 55 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 964.00 | | | -19 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 382 277.00 | | | 10 382 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 328 965.00 | | | 10 328 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 312.00 | | | 53 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 653.00 | | 850 743.00 | 2 539 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 956.00 | | | 92 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 585 006.00 | 210 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663 711.00 | 2 726 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 34 600.00 | 58 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 105.00 | 351 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 105 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 209.00 | | 198 608.00 | 197 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 481.00 | | 557 373.00 | 1 548 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 007.00 | | 94 763.00 | 701 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 828.00 | 121 772.00 | 24 017.00 | 1 549 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 154.00 | 4 219.00 | 24 017.00 | 78 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 457.00 | 9 761.00 | | 26 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 217.00 | 107 792.00 | | 1 445 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 567 053.00 | 507 816.00 | 567 053.00 | 567 053.00 |
6T Sur comptes clients | 5 637.00 | 16 559.00 | 4 112.00 | 5 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725 139.00 | 537 074.00 | 571 165.00 | 725 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725 139.00 | 562 074.00 | 571 165.00 | 725 139.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 320.00 | 2 008 320.00 | | 2 008 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 446.00 | 57 446.00 | | 57 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 715.00 | 59 715.00 | | 59 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 316.00 | 80 283.00 | 126 033.00 | 206 316.00 |
UP Prêts | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 2 783 504.00 | 2 783 504.00 | | 2 783 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
VB T. V. A. | 79 032.00 | 79 032.00 | | 79 032.00 |
VC Groupe et associés | 2 332 420.00 | 2 332 420.00 | | 2 332 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 969.00 | 303 969.00 | | 303 969.00 |
VI Groupe et associés | 132 537.00 | 132 537.00 | | 132 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 305.00 | 54 305.00 | | 54 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 293 687.00 | 5 266 683.00 | 27 004.00 | 5 293 687.00 |
VW T.V.A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 786 178.00 | 2 660 145.00 | 126 033.00 | 2 786 178.00 |