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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
AH Fonds commercial | 83 542.00 | | 83 542.00 | 83 542.00 |
AP Constructions | 234 189.00 | 211 881.00 | 22 307.00 | 234 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 807.00 | 54 851.00 | 3 956.00 | 58 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 286.00 | 144 506.00 | 57 779.00 | 202 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 777.00 | 417 028.00 | 169 749.00 | 586 777.00 |
BT Marchandises | 22 781.00 | | 22 781.00 | 22 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 425.00 | -1 878.00 | 272 304.00 | 270 425.00 |
BZ Autres créances | 62 876.00 | | 62 876.00 | 62 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 430.00 | -1 878.00 | 397 308.00 | 395 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 207.00 | 415 149.00 | 567 058.00 | 982 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 106.00 | 131 106.00 | | 131 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
DG Autres réserves | 165 356.00 | 223 516.00 | | 165 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 534.00 | -58 160.00 | | -68 534.00 |
DL TOTAL (I) | 244 483.00 | 313 018.00 | | 244 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 904.00 | 22 110.00 | | 22 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 713.00 | 44 152.00 | | 72 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 492.00 | 185 738.00 | | 188 492.00 |
EA Autres dettes | 38 464.00 | 51 762.00 | | 38 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 574.00 | 303 763.00 | | 322 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 058.00 | 616 781.00 | | 567 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 616.00 | | 18 195.00 | 700 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 034.00 | 586 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 034.00 | 495 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 330.00 | | | 89 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 122.00 | | 18 195.00 | 609 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 127.00 | 45 468.00 | 120 567.00 | 492 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 339.00 | 45 468.00 | 120 567.00 | 486 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 984.00 | 1 221.00 | 7 084.00 | 3 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 984.00 | 1 221.00 | 7 084.00 | 3 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 984.00 | 1 221.00 | 7 084.00 | 3 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 221.00 | 3 542.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 713.00 | 72 713.00 | | 72 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 158.00 | 115 158.00 | | 115 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 330.00 | 53 330.00 | | 53 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UX Autres créances clients | 268 433.00 | 268 433.00 | | 268 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VB T. V. A. | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 695.00 | 47 695.00 | | 47 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 612.00 | 356 612.00 | | 356 612.00 |
VW T.V.A. | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 574.00 | 322 574.00 | | 322 574.00 |