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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 534.00 | 1 865.00 | 669.00 | 2 534.00 |
AP Constructions | 29 843.00 | 17 122.00 | 12 720.00 | 29 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 509.00 | 54 459.00 | 4 050.00 | 58 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 376.00 | 64 827.00 | 10 549.00 | 75 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 769.00 | 138 274.00 | 56 494.00 | 194 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 551.00 | | 221 551.00 | 221 551.00 |
BZ Autres créances | 43 930.00 | | 43 930.00 | 43 930.00 |
CF Disponibilités | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 098.00 | | 317 098.00 | 317 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 868.00 | 138 274.00 | 373 593.00 | 511 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 040.00 | 150 040.00 | | 150 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
DG Autres réserves | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 577.00 | 55 258.00 | | 31 577.00 |
DL TOTAL (I) | 224 953.00 | 248 635.00 | | 224 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 328.00 | 195 018.00 | | 77 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 311.00 | 133 530.00 | | 71 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 639.00 | 328 548.00 | | 148 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 593.00 | 577 183.00 | | 373 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 639.00 | 328 548.00 | | 148 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 328.00 | 77 328.00 | | 77 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 505.00 | 28 505.00 | | 28 505.00 |
UX Autres créances clients | 221 551.00 | 221 551.00 | | 221 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VB T. V. A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VC Groupe et associés | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 589.00 | 264 889.00 | 35 700.00 | 300 589.00 |
VW T.V.A. | 46 248.00 | 46 248.00 | | 46 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 640.00 | 148 640.00 | | 148 640.00 |