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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
AH Fonds commercial | 105 225.00 | | 105 225.00 | 105 225.00 |
AN Terrains | 27 406.00 | | 27 406.00 | 27 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 406.00 | 42 551.00 | 2 855.00 | 45 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 413.00 | 245 966.00 | 74 447.00 | 320 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 340.00 | 307 633.00 | 210 708.00 | 518 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 098.00 | | 41 098.00 | 41 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 840.00 | | 78 840.00 | 78 840.00 |
BZ Autres créances | 34 339.00 | | 34 339.00 | 34 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 824.00 | | 332 824.00 | 332 824.00 |
CF Disponibilités | 54 377.00 | | 54 377.00 | 54 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 044.00 | | 560 044.00 | 560 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 385.00 | 307 633.00 | 770 752.00 | 1 078 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 430.00 | 200 430.00 | | 200 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
DG Autres réserves | 238 163.00 | 218 032.00 | | 238 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 153.00 | 40 021.00 | | 33 153.00 |
DL TOTAL (I) | 491 789.00 | 478 526.00 | | 491 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 011.00 | 53 870.00 | | 39 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 874.00 | 33 423.00 | | 42 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 392.00 | 8 002.00 | | 25 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 309.00 | 53 476.00 | | 53 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 236.00 | 50 176.00 | | 64 236.00 |
EA Autres dettes | 54 141.00 | 95.00 | | 54 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 963.00 | 199 043.00 | | 278 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 752.00 | 677 569.00 | | 770 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 955.00 | 160 047.00 | | 254 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 908.00 | | 798 908.00 | 798 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 908.00 | | 798 908.00 | 798 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 852.00 | 12 061.00 | | 12 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 801.00 | 859.00 | | 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 291.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 876.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 6 033.00 | | 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 456.00 | 700 977.00 | | 813 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 303.00 | 660 956.00 | | 780 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 153.00 | 40 021.00 | | 33 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 189.00 | 123 140.00 | | 145 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 998.00 | | 67 319.00 | 453 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 977.00 | 518 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 977.00 | 393 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 341.00 | | 60 000.00 | 64 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 883.00 | | 7 319.00 | 388 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774.00 | | | 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 704.00 | 28 906.00 | 2 977.00 | 281 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 588.00 | 28 906.00 | 2 977.00 | 262 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 309.00 | 53 309.00 | | 53 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 141.00 | 54 141.00 | | 54 141.00 |
UX Autres créances clients | 78 840.00 | 78 840.00 | | 78 840.00 |
VB T. V. A. | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 011.00 | 15 003.00 | 24 008.00 | 39 011.00 |
VI Groupe et associés | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 784.00 | 127 784.00 | | 127 784.00 |
VW T.V.A. | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 571.00 | 229 563.00 | 24 008.00 | 253 571.00 |