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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
AP Constructions | 4 387.00 | 3 152.00 | 1 235.00 | 4 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 592.00 | 129 813.00 | 6 779.00 | 136 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 946.00 | 304 108.00 | 19 839.00 | 323 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 032.00 | 448 640.00 | 121 392.00 | 570 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 516.00 | | 133 516.00 | 133 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 379.00 | | 41 379.00 | 41 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 675.00 | 8 817.00 | 89 858.00 | 98 675.00 |
BZ Autres créances | 65 044.00 | | 65 044.00 | 65 044.00 |
CF Disponibilités | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 964.00 | 8 817.00 | 347 147.00 | 355 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 996.00 | 457 457.00 | 468 539.00 | 925 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127.00 | | | 127.00 |
CU Autres participations | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 199 837.00 | 199 837.00 | | 199 837.00 |
DH Report à nouveau | -374 766.00 | -204 743.00 | | -374 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 777.00 | -170 023.00 | | -68 777.00 |
DL TOTAL (I) | -133 706.00 | -64 929.00 | | -133 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 406.00 | 249 258.00 | | 169 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 090.00 | 28 211.00 | | 89 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 979.00 | 31 821.00 | | 45 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 800.00 | 212 056.00 | | 182 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 478.00 | 56 818.00 | | 49 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 491.00 | | | 65 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 245.00 | 578 164.00 | | 602 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 539.00 | 513 234.00 | | 468 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 090.00 | | | 89 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 518.00 | | | 597 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 486.00 | 570 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 486.00 | 466 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 582.00 | | | 102 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 412.00 | | | 494 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 673.00 | 32 421.00 | 26 454.00 | 442 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 421.00 | 2 146.00 | | 9 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 252.00 | 30 275.00 | 26 454.00 | 433 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 800.00 | 182 800.00 | | 182 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 979.00 | 45 979.00 | | 45 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 491.00 | 65 491.00 | | 65 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 88 697.00 | 88 697.00 | | 88 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VB T. V. A. | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VC Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 102.00 | 67 102.00 | | 67 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 303.00 | 41 467.00 | 58 314.00 | 102 303.00 |
VI Groupe et associés | 89 090.00 | 89 090.00 | | 89 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 267.00 | | | 50 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 232.00 | 66 232.00 | | 66 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 460.00 | 209 460.00 | | 209 460.00 |
VW T.V.A. | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 245.00 | 541 409.00 | 58 314.00 | 602 245.00 |