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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 540.00 | 2 516.00 | 24.00 | 2 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 873.00 | 112 228.00 | 135 645.00 | 247 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 560.00 | 114 744.00 | 264 817.00 | 379 560.00 |
BZ Autres créances | 45 168.00 | | 45 168.00 | 45 168.00 |
CF Disponibilités | 44 801.00 | | 44 801.00 | 44 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 969.00 | | 89 969.00 | 89 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 529.00 | 114 744.00 | 354 786.00 | 469 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | | | 864.00 |
DG Autres réserves | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
DH Report à nouveau | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
DL TOTAL (I) | 44 853.00 | | | 44 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 500.00 | | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 648.00 | | | 157 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 156.00 | | | 112 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 433.00 | | | 309 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 786.00 | | | 354 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 643.00 | | | 298 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 897.00 | | | 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 348.00 | | 135 348.00 | 135 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 348.00 | | 135 348.00 | 135 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 786.00 | | | -1 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599.00 | | | 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 557.00 | | | 139 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 051.00 | | | 134 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 895.00 | | 104 329.00 | 323 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 664.00 | 379 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 664.00 | 250 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 057.00 | | | 128 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 748.00 | | 104 329.00 | 194 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 109.00 | 29 299.00 | 48 664.00 | 134 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 109.00 | 29 299.00 | 48 664.00 | 134 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 500.00 | | | 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 156.00 | 112 156.00 | | 112 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 37 961.00 | 37 961.00 | | 37 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 051.00 | 13 260.00 | 10 791.00 | 24 051.00 |
VI Groupe et associés | 157 648.00 | 157 648.00 | | 157 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 258.00 | 45 168.00 | 1 090.00 | 46 258.00 |
VW T.V.A. | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 433.00 | 298 643.00 | 10 791.00 | 309 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 996.00 | | | 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
ST Autres comptes | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 846.00 | | | 35 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |