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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 9 850.00 | 6 403.00 | 3 448.00 | 9 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 424.00 | 52 186.00 | 38 238.00 | 90 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 589.00 | 123 108.00 | 8 481.00 | 131 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 125.00 | 182 982.00 | 89 144.00 | 272 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 199.00 | 98 516.00 | 1 254 682.00 | 1 353 199.00 |
BZ Autres créances | 110 545.00 | | 110 545.00 | 110 545.00 |
CF Disponibilités | 183 248.00 | | 183 248.00 | 183 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 282.00 | | 185 282.00 | 185 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 241.00 | 98 516.00 | 1 734 725.00 | 1 833 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 367.00 | 281 498.00 | 1 823 869.00 | 2 105 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
CU Autres participations | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 624.00 | 225 362.00 | | 361 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 256.00 | 166 262.00 | | 127 256.00 |
DL TOTAL (I) | 818 880.00 | 721 624.00 | | 818 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 257.00 | 27 621.00 | | 87 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 693.00 | 258 380.00 | | 400 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 909.00 | 349 320.00 | | 510 909.00 |
EA Autres dettes | | 3 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 004 989.00 | 638 598.00 | | 1 004 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 869.00 | 1 360 222.00 | | 1 823 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 989.00 | 638 598.00 | | 1 004 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 690.00 | | | 59 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 450.00 | | 14 853.00 | 258 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 178.00 | 272 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 178.00 | 231 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 221.00 | | 6 820.00 | 226 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | 8 033.00 | 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 019.00 | 22 140.00 | 1 178.00 | 162 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 734.00 | 22 140.00 | 1 178.00 | 160 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 917.00 | 63 982.00 | 36 383.00 | 70 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 917.00 | 63 982.00 | 36 383.00 | 70 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 917.00 | 63 982.00 | 36 383.00 | 70 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 982.00 | 36 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 693.00 | 400 693.00 | | 400 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 511.00 | 144 511.00 | | 144 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 536.00 | 1 119 536.00 | | 1 119 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 663.00 | 233 663.00 | | 233 663.00 |
VB T. V. A. | 94 320.00 | 94 320.00 | | 94 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 257.00 | 87 257.00 | | 87 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 282.00 | 185 282.00 | | 185 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 055.00 | 1 657 055.00 | | 1 657 055.00 |
VW T.V.A. | 323 054.00 | 323 054.00 | | 323 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 859.00 | 998 859.00 | | 998 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 755.00 | 25 623.00 | | 49 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 184.00 | 15 673.00 | | 16 184.00 |
ST Autres comptes | 488 016.00 | 438 781.00 | | 488 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 539.00 | 29 312.00 | | 42 539.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 877 207.00 | 611 189.00 | | 877 207.00 |
YT Sous‐traitance | 1 216 344.00 | 741 715.00 | | 1 216 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 273.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 089.00 | 8 321.00 | | 12 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 844.00 | 33 944.00 | | 61 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 750 912.00 | 437 802.00 | | 750 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 448 548.00 | 302 186.00 | | 448 548.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 763 084.00 | 1 225 754.00 | | 1 763 084.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |