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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 302.00 | | 143 302.00 | 143 302.00 |
AP Constructions | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 431.00 | 35 400.00 | 11 031.00 | 46 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 989.00 | 40 175.00 | 31 813.00 | 71 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 486.00 | 87 658.00 | 202 827.00 | 290 486.00 |
BT Marchandises | 96 835.00 | | 96 835.00 | 96 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 400.00 | | 321 400.00 | 321 400.00 |
BZ Autres créances | 106 376.00 | | 106 376.00 | 106 376.00 |
CF Disponibilités | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 919.00 | | 536 919.00 | 536 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 405.00 | 87 658.00 | 739 746.00 | 827 405.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 400.00 | 149 400.00 | | 149 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DG Autres réserves | 225 419.00 | 237 398.00 | | 225 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 676.00 | -11 979.00 | | 34 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 196.00 | 1 408.00 | | 1 196.00 |
DL TOTAL (I) | 425 631.00 | 391 167.00 | | 425 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 613.00 | 145.00 | | 76 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 087.00 | 164 597.00 | | 179 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 413.00 | 74 097.00 | | 58 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 114.00 | 238 839.00 | | 314 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 746.00 | 630 007.00 | | 739 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 908 613.00 | 83 102.00 | 2 991 715.00 | 2 908 613.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 908 613.00 | 83 102.00 | 2 991 715.00 | 2 908 613.00 |
FQ Autres produits | | | 3 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 463 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 609.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 606.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | 6 818.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212.00 | 6 818.00 | | 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995 050.00 | 1 785 542.00 | | 2 995 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 374.00 | 1 797 521.00 | | 2 960 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 676.00 | -11 979.00 | | 34 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 428.00 | | 9 058.00 | 281 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 302.00 | | | 143 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 504.00 | | | 130 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | 9 058.00 | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 050.00 | 12 609.00 | | 75 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 050.00 | 12 609.00 | | 75 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 087.00 | 179 087.00 | | 179 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
UX Autres créances clients | 321 401.00 | 321 401.00 | | 321 401.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VC Groupe et associés | 65 921.00 | 65 921.00 | | 65 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 614.00 | 41 614.00 | | 41 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 864.00 | 430 336.00 | 16 528.00 | 446 864.00 |
VW T.V.A. | 35 439.00 | 35 439.00 | | 35 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 115.00 | 279 115.00 | | 279 115.00 |