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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
AP Constructions | 45 429.00 | 20 252.00 | 25 177.00 | 45 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 606.00 | 204 992.00 | 52 613.00 | 257 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 263.00 | 314 875.00 | 158 388.00 | 473 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BF Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 340.00 | 550 889.00 | 256 451.00 | 807 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 436.00 | 13 366.00 | 986 070.00 | 999 436.00 |
BZ Autres créances | 450 557.00 | | 450 557.00 | 450 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
CF Disponibilités | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 700.00 | 13 366.00 | 1 515 334.00 | 1 528 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 040.00 | 564 255.00 | 1 771 785.00 | 2 336 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
CU Autres participations | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 643 839.00 | 482 708.00 | | 643 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 902.00 | 161 131.00 | | 121 902.00 |
DL TOTAL (I) | 774 541.00 | 652 639.00 | | 774 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 006.00 | 235 640.00 | | 147 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 074.00 | 147 528.00 | | 217 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 997.00 | 525 518.00 | | 628 997.00 |
EA Autres dettes | 4 166.00 | 1 710.00 | | 4 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 244.00 | 910 396.00 | | 997 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 785.00 | 1 563 035.00 | | 1 771 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 293.00 | 887 797.00 | | 985 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 753.00 | 126 638.00 | | 72 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 697.00 | | 89 643.00 | 727 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 20 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 807 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 776 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 755.00 | | 79 043.00 | 704 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 172.00 | | 10 600.00 | 12 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 561.00 | 59 328.00 | | 491 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 792.00 | 59 328.00 | | 480 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 074.00 | 217 074.00 | | 217 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 229.00 | 278 229.00 | | 278 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 082.00 | 104 082.00 | | 104 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
UP Prêts | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 983 413.00 | 983 413.00 | | 983 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VB T. V. A. | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
VC Groupe et associés | 247 393.00 | 247 393.00 | | 247 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 753.00 | 72 753.00 | | 72 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 253.00 | 62 303.00 | 11 951.00 | 74 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 739.00 | 92 739.00 | | 92 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 980.00 | 78 980.00 | | 78 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 288.00 | 1 491 288.00 | | 1 491 288.00 |
VW T.V.A. | 212 512.00 | 212 512.00 | | 212 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 244.00 | 985 293.00 | 11 951.00 | 997 244.00 |