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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 083.00 | 1 548.00 | 1 535.00 | 3 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 436.00 | 91 607.00 | 2 829.00 | 94 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 171.00 | 306 352.00 | 132 819.00 | 439 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 579.00 | | 87 579.00 | 87 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 406.00 | 399 507.00 | 224 898.00 | 624 406.00 |
BT Marchandises | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 803.00 | 11 359.00 | 24 444.00 | 35 803.00 |
BZ Autres créances | 707 525.00 | | 707 525.00 | 707 525.00 |
CF Disponibilités | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 583.00 | 11 359.00 | 746 224.00 | 757 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 989.00 | 410 867.00 | 971 122.00 | 1 381 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 579.00 | | | 87 579.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 247 699.00 | 236 155.00 | | 247 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 329.00 | 11 544.00 | | -114 329.00 |
DL TOTAL (I) | 141 755.00 | 256 083.00 | | 141 755.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 437.00 | 62 835.00 | | 70 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 831.00 | 343 846.00 | | 282 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 528.00 | 188 971.00 | | 114 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 013.00 | 160 113.00 | | 165 013.00 |
EA Autres dettes | 156 558.00 | 19 837.00 | | 156 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 367.00 | 775 601.00 | | 789 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 122.00 | 1 031 685.00 | | 971 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 952.00 | 732 884.00 | | 766 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 361.00 | 181 896.00 | 1 088 257.00 | 906 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 361.00 | 181 896.00 | 1 088 257.00 | 906 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 421 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 172.00 | 52 115.00 | | 5 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 050.00 | -52 115.00 | | -5 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 639.00 | 1 489 715.00 | | 1 549 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 968.00 | 1 478 171.00 | | 1 663 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 329.00 | 11 544.00 | | -114 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 915.00 | | 16 491.00 | 607 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 116.00 | | 16 491.00 | 517 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 716.00 | | | 87 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 576.00 | 29 931.00 | | 369 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | 779.00 | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 807.00 | 29 152.00 | | 368 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 11 359.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 359.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 359.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 553.00 | 56 553.00 | | 56 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 528.00 | 114 528.00 | | 114 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 783.00 | 73 783.00 | | 73 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 471.00 | 66 471.00 | | 66 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 558.00 | 156 558.00 | | 156 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 579.00 | 87 579.00 | | 87 579.00 |
UX Autres créances clients | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VB T. V. A. | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
VC Groupe et associés | 599 906.00 | 599 906.00 | | 599 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 717.00 | 20 302.00 | 22 415.00 | 42 717.00 |
VI Groupe et associés | 226 278.00 | 226 278.00 | | 226 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 948.00 | 831 948.00 | | 831 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 367.00 | 766 952.00 | 22 415.00 | 789 367.00 |