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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
AP Constructions | 20 885.00 | 19 845.00 | 1 040.00 | 20 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 593.00 | 11 272.00 | 321.00 | 11 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 944.00 | 27 087.00 | 9 858.00 | 36 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 856.00 | 61 172.00 | 11 684.00 | 72 856.00 |
BT Marchandises | 205 339.00 | 2 950.00 | 202 389.00 | 205 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
BZ Autres créances | 35 697.00 | | 35 697.00 | 35 697.00 |
CF Disponibilités | 65 202.00 | | 65 202.00 | 65 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 500.00 | 2 950.00 | 346 550.00 | 349 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 356.00 | 64 122.00 | 358 234.00 | 422 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 252 396.00 | 233 444.00 | | 252 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 961.00 | 18 952.00 | | 2 961.00 |
DL TOTAL (I) | 263 742.00 | 260 780.00 | | 263 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 905.00 | 41 296.00 | | 17 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830.00 | 726.00 | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 340.00 | 35 780.00 | | 17 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 666.00 | 28 182.00 | | 47 666.00 |
EA Autres dettes | 9 752.00 | 19 260.00 | | 9 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 492.00 | 125 244.00 | | 94 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 234.00 | 386 025.00 | | 358 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 000.00 | 107 348.00 | | 90 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 905.00 | 13 413.00 | 4 492.00 | 17 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 666.00 | 47 666.00 | | 47 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 999.00 | 77 999.00 | | 77 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 492.00 | 90 000.00 | 4 492.00 | 94 492.00 |