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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 124 117.00 | 63 953.00 | 60 164.00 | 124 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 712.00 | 87 332.00 | 142 380.00 | 229 712.00 |
BT Marchandises | 62 052.00 | 28 901.00 | 33 151.00 | 62 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BZ Autres créances | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
CF Disponibilités | 45 380.00 | | 45 380.00 | 45 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 464.00 | 28 901.00 | 104 564.00 | 133 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 176.00 | 116 232.00 | 246 944.00 | 363 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216.00 | | | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 350.00 | 53 350.00 | | 53 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 122 610.00 | 158 241.00 | | 122 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 801.00 | -35 631.00 | | 35 801.00 |
DL TOTAL (I) | 217 096.00 | 181 295.00 | | 217 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 74.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860.00 | 30 475.00 | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 581.00 | 9 567.00 | | 19 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 330.00 | 19 057.00 | | 8 330.00 |
EA Autres dettes | | 52 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 848.00 | 111 173.00 | | 29 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 944.00 | 292 468.00 | | 246 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 848.00 | 111 173.00 | | 29 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 703.00 | | 189 703.00 | 189 703.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 953.00 | | 189 953.00 | 189 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 304.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 886.00 | 63 668.00 | | 3 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 886.00 | 93 277.00 | | 3 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 114.00 | -93 277.00 | | 48 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 026.00 | 289 267.00 | | 242 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 224.00 | 324 898.00 | | 206 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 801.00 | -35 631.00 | | 35 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 712.00 | | | 229 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 496.00 | | | 147 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 028.00 | 7 304.00 | | 80 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 028.00 | 7 304.00 | | 80 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 015.00 | 3 886.00 | | 25 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 015.00 | 3 886.00 | | 25 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 015.00 | 3 886.00 | | 25 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VB T. V. A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
VW T.V.A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | 416.00 | | 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 341.00 | 10 389.00 | | 10 341.00 |
ST Autres comptes | 21 395.00 | 19 059.00 | | 21 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 873.00 | 18 872.00 | | 18 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 945.00 | 1 092.00 | | 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 417.00 | 1 508.00 | | 1 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 975.00 | 37 737.00 | | 37 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 972.00 | 26 817.00 | | 28 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 609.00 | 48 320.00 | | 50 609.00 |