| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185 275.00 | 212 198.00 | 973 077.00 | 1 185 275.00 |
AH Fonds commercial | 1 512 904.00 | | 1 512 904.00 | 1 512 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 948.00 | 374 096.00 | 73 852.00 | 447 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 257 697.00 | 586 294.00 | 2 671 403.00 | 3 257 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 840 464.00 | 273 264.00 | 1 567 200.00 | 1 840 464.00 |
BZ Autres créances | 48 105.00 | | 48 105.00 | 48 105.00 |
CF Disponibilités | 917 710.00 | | 917 710.00 | 917 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 416.00 | | 98 416.00 | 98 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 904 695.00 | 273 264.00 | 2 631 431.00 | 2 904 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 162 392.00 | 859 558.00 | 5 302 834.00 | 6 162 392.00 |
CU Autres participations | 95 238.00 | | 95 238.00 | 95 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 337 502.00 | 1 336 730.00 | | 1 337 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 189.00 | 348 772.00 | | 724 189.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 691.00 | 1 850 502.00 | | 2 226 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 038 691.00 | 141 424.00 | | 2 038 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 190.00 | 795 270.00 | | 258 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 280.00 | 154 533.00 | | 182 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 869.00 | 545 403.00 | | 569 869.00 |
EA Autres dettes | 14 245.00 | 3 582.00 | | 14 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 868.00 | 47 516.00 | | 12 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 076 143.00 | 1 687 729.00 | | 3 076 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 302 834.00 | 3 538 231.00 | | 5 302 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 864.00 | 1 650 729.00 | | 1 579 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 933 714.00 | 402 261.00 | 5 335 975.00 | 4 933 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 933 714.00 | 402 261.00 | 5 335 975.00 | 4 933 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 814 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 401 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 264.00 | |
GE Autres charges | | | 11 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 795 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 018 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 122.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 109.00 | 133 705.00 | | 280 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 815 354.00 | 3 974 898.00 | | 5 815 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 091 164.00 | 3 626 125.00 | | 5 091 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 189.00 | 348 772.00 | | 724 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 597 769.00 | | 1 133 228.00 | 3 597 769.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 600.00 | 111 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 473 300.00 | 3 257 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 460 700.00 | 2 698 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 058 879.00 | | 1 100 000.00 | 3 058 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 170.00 | | 21 778.00 | 426 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 720.00 | | 11 450.00 | 112 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 432.00 | 317 562.00 | 1 460 700.00 | 1 729 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409 326.00 | 263 572.00 | 1 460 700.00 | 1 409 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 106.00 | 53 990.00 | | 320 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 265 805.00 | 273 264.00 | 265 805.00 | 265 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 805.00 | 273 264.00 | 265 805.00 | 265 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 805.00 | 273 264.00 | 265 805.00 | 265 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 264.00 | 265 805.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 280.00 | 182 280.00 | | 182 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 590.00 | 95 590.00 | | 95 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 265.00 | 140 265.00 | | 140 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 080.00 | 1 513 080.00 | | 1 513 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 384.00 | 327 384.00 | | 327 384.00 |
VB T. V. A. | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 038 691.00 | 542 412.00 | 1 496 279.00 | 2 038 691.00 |
VI Groupe et associés | 258 190.00 | 258 190.00 | | 258 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 140 000.00 | | | 2 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 733.00 | | | 242 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
VP Divers | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 416.00 | 98 416.00 | | 98 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 317.00 | 1 986 985.00 | 16 332.00 | 2 003 317.00 |
VW T.V.A. | 268 514.00 | 268 514.00 | | 268 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 076 143.00 | 1 579 864.00 | 1 496 279.00 | 3 076 143.00 |