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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 982 694.00 | | 982 694.00 | 982 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 389.00 | 91 683.00 | 705.00 | 92 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 318.00 | | 151 318.00 | 151 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 658.00 | 91 683.00 | 1 135 975.00 | 1 227 658.00 |
BT Marchandises | 118 574.00 | | 118 574.00 | 118 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
BZ Autres créances | 40 770.00 | | 40 770.00 | 40 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 88 617.00 | | 88 617.00 | 88 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 219.00 | | 279 219.00 | 279 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 877.00 | 91 683.00 | 1 415 194.00 | 1 506 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 910 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 842.00 | 62 550.00 | | 64 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 455.00 | 45 843.00 | | 3 455.00 |
DL TOTAL (I) | 478 297.00 | 1 018 393.00 | | 478 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 925.00 | 194.00 | | 206 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 063.00 | 24 104.00 | | 561 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 969.00 | 115 168.00 | | 105 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 055.00 | 61 135.00 | | 61 055.00 |
EA Autres dettes | 1 884.00 | 897.00 | | 1 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 897.00 | 201 498.00 | | 936 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 194.00 | 1 219 891.00 | | 1 415 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 728.00 | 201 498.00 | | 768 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 569.00 | | 933 569.00 | 933 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 569.00 | | 933 569.00 | 933 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299.00 | 1 067.00 | | 299.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 082.00 | 46 617.00 | | 34 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 986.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 986.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 915.00 | 1 324 635.00 | | 960 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 460.00 | 1 278 792.00 | | 957 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 455.00 | 45 843.00 | | 3 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 373.00 | | 221 115.00 | 1 007 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 1 227 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | 243 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 694.00 | | 68 000.00 | 914 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 519.00 | | 152 017.00 | 92 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 1 098.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 271.00 | 242.00 | 830.00 | 92 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 271.00 | 242.00 | 830.00 | 92 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 969.00 | 105 969.00 | | 105 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
VB T. V. A. | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 901.00 | 38 733.00 | 43 947.00 | 206 901.00 |
VI Groupe et associés | 561 063.00 | 561 063.00 | | 561 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 165.00 | | | 212 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 856.00 | 71 613.00 | 1 243.00 | 72 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 896.00 | 768 728.00 | 43 947.00 | 936 896.00 |