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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 733 462.00 | | 733 462.00 | 733 462.00 |
AP Constructions | 4 687 162.00 | 3 167 202.00 | 1 519 960.00 | 4 687 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 466 880.00 | 3 181 920.00 | 2 284 960.00 | 5 466 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 423.00 | 66 760.00 | 245 662.00 | 312 423.00 |
BZ Autres créances | 51 570.00 | | 51 570.00 | 51 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CF Disponibilités | 37 033.00 | | 37 033.00 | 37 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 402 423.00 | 66 760.00 | 335 662.00 | 402 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 869 302.00 | 3 248 680.00 | 2 620 623.00 | 5 869 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DG Autres réserves | 404 497.00 | 543 473.00 | | 404 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 345.00 | 75 308.00 | | 130 345.00 |
DL TOTAL (I) | 567 748.00 | 651 687.00 | | 567 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 461.00 | 1 859 863.00 | | 1 545 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 197.00 | 151 951.00 | | 153 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 597.00 | 291 533.00 | | 167 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 392.00 | 11 104.00 | | 73 392.00 |
EA Autres dettes | 2 826.00 | 1 306.00 | | 2 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 402.00 | | | 110 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 875.00 | 2 315 757.00 | | 2 052 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 623.00 | 2 967 444.00 | | 2 620 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 862.00 | 2 303 654.00 | | 679 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 926.00 | | 1 004 926.00 | 1 004 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 926.00 | | 1 004 926.00 | 1 004 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 760.00 | |
GE Autres charges | | | 179 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 203.00 | 10 276.00 | | 2 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 469 000.00 | 524 000.00 | | 469 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469 000.00 | 524 000.00 | | 469 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 802.00 | 50 401.00 | | 47 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 201.00 | 50 401.00 | | 48 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420 799.00 | 473 599.00 | | 420 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 962.00 | 24 122.00 | | 43 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 322.00 | 1 647 766.00 | | 1 553 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 978.00 | 1 572 458.00 | | 1 422 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 345.00 | 75 308.00 | | 130 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 720 546.00 | | | 5 720 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 237.00 | 5 534 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 237.00 | 5 502 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 689 008.00 | | | 5 689 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 028 097.00 | 182 298.00 | 135 836.00 | 3 028 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 028 097.00 | 182 298.00 | 135 836.00 | 3 028 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 105.00 | 75 438.00 | 7 105.00 | 7 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 105.00 | 75 438.00 | 7 105.00 | 7 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 105.00 | 75 438.00 | 7 105.00 | 7 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 433.00 | 7 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 540.00 | 152 540.00 | | 152 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 533.00 | 291 533.00 | | 291 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
UX Autres créances clients | 178 568.00 | 178 568.00 | | 178 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
VB T. V. A. | 56 861.00 | 56 861.00 | | 56 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 859 863.00 | 1 859 863.00 | | 1 859 863.00 |
VI Groupe et associés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 226.00 | 45 226.00 | | 45 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 617.00 | 314 079.00 | 31 538.00 | 345 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 463.00 | 2 318 463.00 | | 2 318 463.00 |