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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 817 492.00 | | 817 492.00 | 817 492.00 |
AP Constructions | 247 158.00 | 199 811.00 | 47 348.00 | 247 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 126.00 | 116 955.00 | 6 171.00 | 123 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 634.00 | 428 030.00 | 84 604.00 | 512 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 073.00 | 746 016.00 | 956 057.00 | 1 702 073.00 |
BT Marchandises | 850 075.00 | 68 703.00 | 781 372.00 | 850 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 150.00 | 114.00 | 23 036.00 | 23 150.00 |
BZ Autres créances | 81 788.00 | | 81 788.00 | 81 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CF Disponibilités | 205 329.00 | | 205 329.00 | 205 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 191.00 | 68 817.00 | 1 107 374.00 | 1 176 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 265.00 | 814 833.00 | 2 063 431.00 | 2 878 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 547.00 | 351 547.00 | | 351 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
DG Autres réserves | 373 686.00 | 373 477.00 | | 373 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 328.00 | 222 508.00 | | 268 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 716.00 | 982 686.00 | | 1 028 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 674.00 | 105 280.00 | | 67 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 045.00 | 566 368.00 | | 603 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 215.00 | 207 796.00 | | 241 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 597.00 | 104 944.00 | | 117 597.00 |
EA Autres dettes | 5 185.00 | 7 357.00 | | 5 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 716.00 | 991 744.00 | | 1 034 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 431.00 | 1 974 430.00 | | 2 063 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 548.00 | 921 843.00 | | 993 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 420 668.00 | | 3 420 668.00 | 3 420 668.00 |
FG Production vendue services | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 425 114.00 | | 3 425 114.00 | 3 425 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 435 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 054 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 099 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 727.00 | 11 125.00 | | 5 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 727.00 | 12 792.00 | | 5 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666.00 | 3 858.00 | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666.00 | 3 858.00 | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 061.00 | 8 934.00 | | 4 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 983.00 | 68 259.00 | | 72 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 452 929.00 | 3 387 153.00 | | 3 452 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184 602.00 | 3 164 645.00 | | 3 184 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 328.00 | 222 508.00 | | 268 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 689.00 | | 82 682.00 | 1 665 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 554.00 | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 298.00 | 1 702 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 744.00 | 882 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 711.00 | | | 818 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 981.00 | | 82 682.00 | 838 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 430.00 | 45 586.00 | | 700 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 211.00 | 45 586.00 | | 699 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 703.00 | | | 68 703.00 |
6T Sur comptes clients | | 114.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 703.00 | 114.00 | | 68 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 703.00 | 114.00 | | 68 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 215.00 | 241 215.00 | | 241 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 267.00 | 42 267.00 | | 42 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
UX Autres créances clients | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 334.00 | 25 166.00 | 41 168.00 | 66 334.00 |
VI Groupe et associés | 603 191.00 | 603 191.00 | | 603 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 534.00 | | | 37 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 356.00 | 73 356.00 | | 73 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 206.00 | 116 763.00 | 443.00 | 117 206.00 |
VW T.V.A. | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 716.00 | 993 548.00 | 41 168.00 | 1 034 716.00 |