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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
AH Fonds commercial | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 152.00 | 9 126.00 | 2 027.00 | 11 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 625.00 | 78 762.00 | 20 863.00 | 99 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 872.00 | 91 837.00 | 84 036.00 | 175 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 588.00 | 9 117.00 | 182 471.00 | 191 588.00 |
BZ Autres créances | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 262.00 | | 495 262.00 | 495 262.00 |
CF Disponibilités | 119 614.00 | | 119 614.00 | 119 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 095.00 | 9 117.00 | 836 978.00 | 846 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 968.00 | 100 954.00 | 921 013.00 | 1 021 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 544 014.00 | 510 207.00 | | 544 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 242.00 | 33 807.00 | | 49 242.00 |
DL TOTAL (I) | 604 806.00 | 555 564.00 | | 604 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 780.00 | 131 574.00 | | 150 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 817.00 | 79 745.00 | | 84 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 605.00 | 114 568.00 | | 56 605.00 |
EA Autres dettes | 10 135.00 | 4 706.00 | | 10 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 870.00 | 31 193.00 | | 13 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 207.00 | 361 785.00 | | 316 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 013.00 | 917 349.00 | | 921 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 428.00 | | 35 246.00 | 185 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 200.00 | 33 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 801.00 | 175 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 601.00 | 110 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 533.00 | | 1 846.00 | 119 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 200.00 | | 33 400.00 | 34 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 893.00 | 11 545.00 | 10 601.00 | 90 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 944.00 | 11 545.00 | 10 601.00 | 86 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 817.00 | 84 817.00 | | 84 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 915.00 | 160 915.00 | | 160 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
UX Autres créances clients | 191 588.00 | 180 911.00 | 10 677.00 | 191 588.00 |
VP Divers | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 605.00 | 56 605.00 | | 56 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 950.00 | 212 273.00 | 10 677.00 | 222 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 207.00 | 316 207.00 | | 316 207.00 |