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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AP Constructions | 3 165 014.00 | 2 550 787.00 | 614 227.00 | 3 165 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 927 259.00 | 2 550 787.00 | 1 376 472.00 | 3 927 259.00 |
BZ Autres créances | 1 616 393.00 | | 1 616 393.00 | 1 616 393.00 |
CF Disponibilités | 111 352.00 | | 111 352.00 | 111 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 745.00 | | 1 727 745.00 | 1 727 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 655 005.00 | 2 550 787.00 | 3 104 218.00 | 5 655 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 465.00 | 47 976.00 | | 21 465.00 |
DL TOTAL (I) | 22 990.00 | 49 500.00 | | 22 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 553 558.00 | 2 108 949.00 | | 2 553 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 044.00 | 81 334.00 | | 179 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 660.00 | 189 633.00 | | 215 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 333.00 | 142 070.00 | | 125 333.00 |
EA Autres dettes | 7 631.00 | 8 092.00 | | 7 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 081 228.00 | 2 530 081.00 | | 3 081 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 218.00 | 2 579 582.00 | | 3 104 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 045.00 | | 453 045.00 | 453 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 045.00 | | 453 045.00 | 453 045.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 696.00 | 11 319.00 | | -9 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -9 696.00 | 11 319.00 | | -9 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 696.00 | -11 319.00 | | 9 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 179.00 | 463 511.00 | | 461 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 713.00 | 415 534.00 | | 439 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 465.00 | 47 976.00 | | 21 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 466 352.00 | 84 435.00 | | 2 466 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 466 352.00 | 84 435.00 | | 2 466 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 243.00 | 81 243.00 | | 81 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 660.00 | 215 660.00 | | 215 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VB T. V. A. | 39 874.00 | 39 874.00 | | 39 874.00 |
VC Groupe et associés | 1 562 526.00 | | 1 562 526.00 | 1 562 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 553 558.00 | | 2 553 558.00 | 2 553 558.00 |
VI Groupe et associés | 97 801.00 | | 97 801.00 | 97 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 508.00 | 124 508.00 | | 124 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 393.00 | 53 867.00 | 1 562 526.00 | 1 616 393.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 228.00 | 429 868.00 | 2 651 359.00 | 3 081 228.00 |