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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 290.00 | 6 444.00 | 2 846.00 | 9 290.00 |
AP Constructions | 507 469.00 | 252 420.00 | 255 049.00 | 507 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 425.00 | 488 518.00 | 132 907.00 | 621 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 413.00 | 59 562.00 | 82 851.00 | 142 413.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 287.00 | 806 944.00 | 493 343.00 | 1 300 287.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 824 178.00 | 14 610.00 | 809 568.00 | 824 178.00 |
BZ Autres créances | 145 625.00 | | 145 625.00 | 145 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 669 102.00 | | 669 102.00 | 669 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 646.00 | 14 610.00 | 1 653 036.00 | 1 667 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 933.00 | 821 554.00 | 2 146 379.00 | 2 967 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 655 000.00 | 530 000.00 | | 655 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 046.00 | 1 061.00 | | 1 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 385.00 | 124 985.00 | | 138 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 431.00 | 1 096 046.00 | | 1 234 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 540.00 | 21 000.00 | | 5 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 540.00 | 21 000.00 | | 5 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 378.00 | 455 537.00 | | 332 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 12 494.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 629.00 | 167 786.00 | | 225 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 896.00 | 208 734.00 | | 243 896.00 |
EA Autres dettes | 104 306.00 | 91 058.00 | | 104 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 407.00 | 935 608.00 | | 906 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 379.00 | 2 052 655.00 | | 2 146 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 178.00 | 579 313.00 | | 659 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 293.00 | | 187 052.00 | 1 277 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 150.00 | 19 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 059.00 | 1 300 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 909.00 | 1 271 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | 3 440.00 | 5 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 373.00 | | 179 842.00 | 1 241 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 070.00 | | 3 770.00 | 30 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 859.00 | 95 221.00 | 6 136.00 | 717 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | 594.00 | | 5 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 009.00 | 94 627.00 | 6 136.00 | 712 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 5 540.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 120.00 | 490.00 | | 14 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 120.00 | 490.00 | | 14 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 120.00 | 6 030.00 | 21 000.00 | 35 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 030.00 | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 629.00 | 225 629.00 | | 225 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 852.00 | 55 852.00 | | 55 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 306.00 | 104 306.00 | | 104 306.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
UX Autres créances clients | 819 443.00 | 819 443.00 | | 819 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VB T. V. A. | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 952.00 | 83 723.00 | 224 605.00 | 330 952.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 642.00 | | | 123 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 707.00 | 114 707.00 | | 114 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 084.00 | 1 001 164.00 | 15 920.00 | 1 017 084.00 |
VW T.V.A. | 142 551.00 | 142 551.00 | | 142 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 407.00 | 659 178.00 | 224 605.00 | 906 407.00 |