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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 475.00 | 114 475.00 | | 114 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 100.00 | | 134 100.00 | 134 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 498.00 | 326 724.00 | 419 774.00 | 746 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 311.00 | | 88 311.00 | 88 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 481.00 | 467 296.00 | 692 185.00 | 1 159 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 752.00 | | 30 752.00 | 30 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 589.00 | | 101 589.00 | 101 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 231 123.00 | 433 756.00 | 3 797 367.00 | 4 231 123.00 |
BZ Autres créances | 6 803 038.00 | | 6 803 038.00 | 6 803 038.00 |
CF Disponibilités | 6 982 919.00 | | 6 982 919.00 | 6 982 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 021.00 | | 235 021.00 | 235 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 384 442.00 | 433 756.00 | 17 950 686.00 | 18 384 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 543 923.00 | 901 052.00 | 18 642 870.00 | 19 543 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 811.00 | | | 72 811.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 419 845.00 | 3 034 804.00 | | 5 419 845.00 |
DL TOTAL (I) | 5 531 304.00 | 3 146 163.00 | | 5 531 304.00 |
DP Provisions pour risques | 247 000.00 | 243 855.00 | | 247 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 000.00 | 243 855.00 | | 247 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 786.00 | 661 567.00 | | 1 130 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 579 660.00 | 7 191 270.00 | | 9 579 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 078 633.00 | 1 632 968.00 | | 2 078 633.00 |
EA Autres dettes | 75 487.00 | 75 934.00 | | 75 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 864 567.00 | 9 561 739.00 | | 12 864 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 642 870.00 | 12 951 757.00 | | 18 642 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 864 567.00 | 9 561 739.00 | | 12 864 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 330.00 | | 269 330.00 | 269 330.00 |
FG Production vendue services | 89 502 792.00 | | 89 502 792.00 | 89 502 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 772 123.00 | | 89 772 123.00 | 89 772 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 236 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 738 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 778.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 121 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 270.00 | |
GE Autres charges | | | 95 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 275 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 960 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 008 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 789.00 | 90 305.00 | | 10 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 789.00 | 90 305.00 | | 10 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 984.00 | 47 836.00 | | 12 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 789.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 984.00 | 145 017.00 | | 12 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 195.00 | -54 711.00 | | -2 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 586 593.00 | 1 406 521.00 | | 2 586 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 295 069.00 | 77 216 125.00 | | 90 295 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 875 224.00 | 74 181 320.00 | | 84 875 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 419 845.00 | 3 034 804.00 | | 5 419 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 986.00 | | 286 495.00 | 872 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 475.00 | | 134 100.00 | 114 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 700.00 | | 136 895.00 | 635 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 811.00 | | 15 500.00 | 122 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 518.00 | 58 778.00 | | 408 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 475.00 | | | 114 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 043.00 | 58 778.00 | | 294 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 855.00 | 121 000.00 | 117 855.00 | 243 855.00 |
6T Sur comptes clients | 329 363.00 | 170 270.00 | 65 877.00 | 329 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 363.00 | 170 270.00 | 65 877.00 | 329 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 218.00 | 291 270.00 | 183 732.00 | 573 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 270.00 | 183 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 938.00 | 55 938.00 | | 55 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 579 660.00 | 9 579 660.00 | | 9 579 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 797.00 | 309 797.00 | | 309 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 412.00 | 256 412.00 | | 256 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 487.00 | 75 487.00 | | 75 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 311.00 | | 88 311.00 | 88 311.00 |
UX Autres créances clients | 3 759 935.00 | 3 759 935.00 | | 3 759 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 471 189.00 | 471 189.00 | | 471 189.00 |
VB T. V. A. | 1 518 076.00 | 1 518 076.00 | | 1 518 076.00 |
VC Groupe et associés | 4 740 275.00 | 4 740 275.00 | | 4 740 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 074 848.00 | 1 074 848.00 | | 1 074 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 911.00 | 212 911.00 | | 212 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 488.00 | 544 488.00 | | 544 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 021.00 | 235 021.00 | | 235 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 357 493.00 | 11 269 182.00 | 88 311.00 | 11 357 493.00 |
VW T.V.A. | 1 299 513.00 | 1 299 513.00 | | 1 299 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 864 567.00 | 12 864 567.00 | | 12 864 567.00 |