| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 815 110.00 | 99 114.00 | 715 996.00 | 815 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 431.00 | 23 083.00 | 57 348.00 | 80 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 541.00 | 122 197.00 | 773 344.00 | 895 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 809.00 | 122 197.00 | 786 612.00 | 908 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
DH Report à nouveau | -6 041.00 | -17 536.00 | | -6 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 984.00 | 11 495.00 | | 7 984.00 |
DL TOTAL (I) | 89 291.00 | 81 308.00 | | 89 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 560.00 | 467 983.00 | | 428 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 102.00 | 240 048.00 | | 240 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 594.00 | 11 065.00 | | 15 594.00 |
EA Autres dettes | 13 064.00 | 25 064.00 | | 13 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 321.00 | 744 160.00 | | 697 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 612.00 | 825 468.00 | | 786 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 459.00 | 317 530.00 | | 311 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 300.00 | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 2 399.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | 3 101.00 | | -381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 200.00 | 72 985.00 | | 79 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 216.00 | 61 490.00 | | 71 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 984.00 | 11 495.00 | | 7 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 541.00 | | | 895 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 541.00 | | | 895 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 742.00 | 29 455.00 | | 92 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 742.00 | 29 455.00 | | 92 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 560.00 | 42 698.00 | 153 148.00 | 428 560.00 |
VI Groupe et associés | 240 102.00 | 240 102.00 | | 240 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 348.00 | | | 39 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VW T.V.A. | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 321.00 | 311 459.00 | 153 148.00 | 697 321.00 |