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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 534 200.00 | | 534 200.00 | 534 200.00 |
BZ Autres créances | 232 291.00 | | 232 291.00 | 232 291.00 |
CF Disponibilités | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 680.00 | | 232 680.00 | 232 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 880.00 | | 766 880.00 | 766 880.00 |
CU Autres participations | 534 200.00 | | 534 200.00 | 534 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -83 289.00 | -84 187.00 | | -83 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 130.00 | 898.00 | | 57 130.00 |
DL TOTAL (I) | -17 908.00 | -75 039.00 | | -17 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 583.00 | 226 910.00 | | 196 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 2 520.00 | | 3 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 900.00 | 518 900.00 | | 518 900.00 |
EA Autres dettes | 66 185.00 | 65 059.00 | | 66 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 788.00 | 813 389.00 | | 784 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 880.00 | 738 350.00 | | 766 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 205.00 | 813 389.00 | | 588 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 944.00 | 321.00 | | 2 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 944.00 | 321.00 | | 2 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 944.00 | -321.00 | | -2 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 822.00 | 1 540.00 | | 66 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 692.00 | 642.00 | | 9 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 130.00 | 897.00 | | 57 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 200.00 | | | 534 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 200.00 | | | 534 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 900.00 | 518 900.00 | | 518 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 186.00 | 66 186.00 | | 66 186.00 |
VB T. V. A. | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VC Groupe et associés | 224 008.00 | | 224 008.00 | 224 008.00 |
VI Groupe et associés | 196 583.00 | | | 196 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 292.00 | 8 284.00 | 224 008.00 | 232 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 789.00 | 588 206.00 | | 784 789.00 |