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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 171 659.00 | 3 800 000.00 | 1 371 659.00 | 5 171 659.00 |
BZ Autres créances | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
CF Disponibilités | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 905.00 | | 63 905.00 | 63 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 235 564.00 | 3 800 000.00 | 1 435 564.00 | 5 235 564.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 171 649.00 | 3 800 000.00 | 1 371 649.00 | 5 171 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 765 000.00 | 1 765 000.00 | | 1 765 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 582 096.00 | -2 672 408.00 | | -3 582 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 600.00 | -909 688.00 | | 49 600.00 |
DL TOTAL (I) | -1 732 496.00 | -1 782 096.00 | | -1 732 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 164 822.00 | 3 216 322.00 | | 3 164 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 114.00 | | 3 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 168 060.00 | 3 219 474.00 | | 3 168 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 564.00 | 1 437 378.00 | | 1 435 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 164 822.00 | | | 3 164 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 146.00 | | | -1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 664.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 015.00 | 95 165.00 | | 59 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 415.00 | 1 004 853.00 | | 9 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 600.00 | -909 688.00 | | 49 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 171 659.00 | | | 5 171 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 171 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 171 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 171 659.00 | | | 5 171 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 164 822.00 | 863 183.00 | | 3 164 822.00 |
VP Divers | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 431.00 | 63 431.00 | | 63 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 060.00 | 866 421.00 | | 3 168 060.00 |