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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AP Constructions | 18 800.00 | 6 743.00 | 12 057.00 | 18 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 418.00 | 7 393.00 | 25.00 | 7 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 700.00 | 422 651.00 | 385 050.00 | 807 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BZ Autres créances | 76 035.00 | 18 793.00 | 57 242.00 | 76 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 408.00 | | 69 408.00 | 69 408.00 |
CF Disponibilités | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 913.00 | 18 793.00 | 152 120.00 | 170 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 613.00 | 441 444.00 | 537 170.00 | 978 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 780 938.00 | 408 000.00 | 372 938.00 | 780 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 148.00 | 969 930.00 | | 356 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
DH Report à nouveau | | 47 241.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 008.00 | -211 009.00 | | 15 008.00 |
DK Provisions réglementées | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
DL TOTAL (I) | 377 302.00 | 812 309.00 | | 377 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 376.00 | 7 893.00 | | 126 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 653.00 | 3 645.00 | | 12 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 282.00 | 43 275.00 | | 17 282.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 296 438.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 868.00 | 351 250.00 | | 159 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 170.00 | 1 163 560.00 | | 537 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 868.00 | 351 250.00 | | 159 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 880.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 098.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 969.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 305.00 | 26 699.00 | | 34 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 347.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 347.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -100 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 271.00 | 87 981.00 | | 176 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 264.00 | 298 990.00 | | 161 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 008.00 | -211 009.00 | | 15 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 700.00 | | | 1 107 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 780 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 807 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 968.00 | | | 1 080 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 771.00 | 1 880.00 | | 12 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 256.00 | 1 880.00 | | 12 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 891.00 | | 1 098.00 | 19 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 891.00 | | 1 098.00 | 427 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 555.00 | | 1 098.00 | 431 555.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VB T. V. A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VC Groupe et associés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VI Groupe et associés | 126 376.00 | 126 376.00 | | 126 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 943.00 | 67 943.00 | | 67 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 672.00 | 99 672.00 | | 99 672.00 |
VW T.V.A. | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 868.00 | 159 868.00 | | 159 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 243.00 | 116.00 | | 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 188.00 | 3 398.00 | | 10 188.00 |
ST Autres comptes | 8 012.00 | 8 190.00 | | 8 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | 699.00 | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 602.00 | 815.00 | | 1 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 800.00 | 15 420.00 | | 16 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 388.00 | 1 879.00 | | 2 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 200.00 | 11 588.00 | | 18 200.00 |