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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 236 103.00 | 140 320.00 | 95 783.00 | 236 103.00 |
AP Constructions | 3 191 845.00 | 3 122 152.00 | 69 693.00 | 3 191 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 260 377.00 | 4 192 493.00 | 67 884.00 | 4 260 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 063.00 | 149 701.00 | 1 362.00 | 151 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 994 491.00 | 7 608 265.00 | 386 226.00 | 7 994 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 599.00 | 2 926.00 | 58 673.00 | 61 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 144.00 | | 149 144.00 | 149 144.00 |
BZ Autres créances | 69 119.00 | | 69 119.00 | 69 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 403 202.00 | | 403 202.00 | 403 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 370.00 | 2 926.00 | 683 444.00 | 686 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 680 862.00 | 7 611 191.00 | 1 069 671.00 | 8 680 862.00 |
CU Autres participations | 151 351.00 | | 151 351.00 | 151 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
DG Autres réserves | 350 157.00 | | | 350 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 928.00 | | | -168 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
DL TOTAL (I) | 674 657.00 | | | 674 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 689.00 | | | 335 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 795.00 | | | 57 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 014.00 | | | 395 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 671.00 | | | 1 069 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 484.00 | | | 393 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
FG Production vendue services | 653 263.00 | 273 506.00 | 926 769.00 | 653 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 607.00 | 273 506.00 | 927 113.00 | 653 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 5 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 531.00 | | | 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 782.00 | | | 962 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 711.00 | | | 1 131 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 928.00 | | | -168 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 009 601.00 | | | 8 009 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 110.00 | 7 994 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 109.00 | 7 839 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 854 497.00 | | | 7 854 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 351.00 | | | 151 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 590 980.00 | 32 394.00 | 15 109.00 | 7 590 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 587 380.00 | 32 394.00 | 15 109.00 | 7 587 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 671.00 | 194.00 | 939.00 | 3 671.00 |
6T Sur comptes clients | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 732.00 | 194.00 | 6 000.00 | 8 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 732.00 | 194.00 | 6 000.00 | 8 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 689.00 | 335 689.00 | | 335 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
UX Autres créances clients | 149 144.00 | 149 144.00 | | 149 144.00 |
VB T. V. A. | 52 258.00 | 52 258.00 | | 52 258.00 |
VC Groupe et associés | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 489.00 | 221 489.00 | | 221 489.00 |
VW T.V.A. | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 014.00 | 393 484.00 | 1 530.00 | 395 014.00 |