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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 042.00 | 44 244.00 | 8 798.00 | 53 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 211.00 | 31 689.00 | 38 522.00 | 70 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 864.00 | 78 455.00 | 113 408.00 | 191 864.00 |
BT Marchandises | 158 030.00 | | 158 030.00 | 158 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 351.00 | 156.00 | 80 195.00 | 80 351.00 |
BZ Autres créances | 48 196.00 | | 48 196.00 | 48 196.00 |
CF Disponibilités | 47 264.00 | | 47 264.00 | 47 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 501.00 | 156.00 | 339 345.00 | 339 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 365.00 | 78 612.00 | 452 753.00 | 531 365.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 483.00 | 150 695.00 | | 177 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 689.00 | 26 788.00 | | 41 689.00 |
DL TOTAL (I) | 230 173.00 | 188 483.00 | | 230 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 989.00 | 49 885.00 | | 37 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 119.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 841.00 | 50 058.00 | | 116 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 745.00 | 61 952.00 | | 67 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 581.00 | 162 014.00 | | 222 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 753.00 | 350 497.00 | | 452 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 456.00 | | 22 208.00 | 170 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 191 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 123 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 522.00 | | | 67 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 845.00 | | 22 208.00 | 101 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 473.00 | 10 783.00 | 800.00 | 68 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 951.00 | 10 783.00 | 800.00 | 65 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 841.00 | 116 841.00 | | 116 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 80 351.00 | 80 351.00 | | 80 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 989.00 | 11 971.00 | 26 018.00 | 37 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
VP Divers | 48 196.00 | 48 196.00 | | 48 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 748.00 | 67 748.00 | | 67 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 107.00 | 134 207.00 | 900.00 | 135 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 581.00 | 196 563.00 | 26 018.00 | 222 581.00 |